2016年独田乡部门决算

日期:2017/9/13 来源:本站原创 点击:226 

2016年独田乡部门决算填报说明

 

一、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明

 2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 12 个,比上年增减   0   个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合    计

12

0

——

一、按单位基本性质

1

 

——

  行政单位

4

0

 与上年相比无增减变动

  事业单位

8

0

 与上年相比无增减变动

  其他

 

 

 

二、按执行会计制度

1

 

——

  行政单位

4

 

 与上年相比无增减变动

事业单位(含行业)

 

 

 

  民间非营利组织

 

 

 

  企业

 

 

 

三、按单位预算级次

 

 

——

  一级预算单位

1

0

与上年相比无增减变动

  二级预算单位

 

 

 

三级预算单位

 

 

 

         
 

 

(二)部门录入户数说明

 2016年度,本部门决算汇编户数共  12    个,比上年增减  0    个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合    计

1

0

——

一、单户表

 

 

 

二、行政单位汇总录入表

4

0

与上年相比无增减变动

三、事业单位汇总录入表

8

0

与上年相比无增减变动

四、经费自理事业单位汇总录入表

 

 

 

五、乡镇汇总录入表

1

0

与上年相比无增减变动

六、其他单位汇总录入表

 

 

 

七、经费差额表

 

 

 

八、调整表

 

 

 

九、叠加汇总表

 

 

 

 

注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

1.财政拨款核对情况

(1)单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入8316165.45元,财政部门拨款对账单8316165.45元,核对无误。

(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收0元,财政部门拨款对账单0 元,核对无误。

2.财政专户管理资金核对情况

(1)单位本年度缴入财政专户21548.46元,财政部门财政专户缴款对账单21548.46元,核对无误。

(2)单位本年度从财政专户取得的资金收入 0 元,财政部门财政专户拨款对账单 0 元,差额 0 元。对差额原因进行说明。

1.本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表1),包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

1、双财预[2015]276号2015年烤烟生产考核奖励资金本年初结余比上年减少389000元,其中1800元审计调整,财政收回387200元。

2.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表3)。

主要指标变动情况表

 

出错说明

一、审核公式

 

 

 

 

 

 

28条

1.表间公式

 

 

 

 

 

 

11条

01517189X6

 

A0-1214

逻辑性审核

如果财决附03表11栏合计行=0,则财决05表42栏合计行=0

Z05[1,42]=444,108.74 ( Z05[1,42])-(0)=444,108.74

离退休人员管理2016年末上划退管办

 

01517189X6

 

A0-1277

逻辑性审核

CS02表调整后年初数=财决12表年初数

CS02[4,7]=4,119,868.18 Z12[4,1]=4,508,868.18 ( CS02[4,7])-(Z12[4,1])=-389,000

财政收回双财预[2015]276号烤烟奖金389000

 

01517189X6

 

A0-1277

逻辑性审核

CS02表调整后年初数=财决12表年初数

CS02[2,7]=5,285,354.4 Z12[2,1]=5,674,354.4 ( CS02[2,7])-(Z12[2,1])=-389,000

财政收回双财预[2015]276号烤烟奖金389000

 

01517189X6

 

A0-1277

逻辑性审核

CS02表调整后年初数=财决12表年初数

CS02[1,7]=8,040,218.1 Z12[1,1]=8,429,218.1 ( CS02[1,7])-(Z12[1,1])=-389,000

财政收回双财预[2015]276号烤烟奖金389000

 

01517189X6

 

A0-1277

逻辑性审核

CS02表调整后年初数=财决12表年初数

CS02[39,7]=8,040,218.1 Z12[39,1]=8,429,218.1 ( CS02[39,7])-(Z12[39,1])=-389,000

财政收回双财预[2015]276号烤烟奖金389000

 

01517189X6

 

A0-1277

逻辑性审核

CS02表调整后年初数=财决12表年初数

CS02[198,7]=8,101,988.1 Z12[198,1]=8,490,988.1 ( CS02[198,7])-(Z12[198,1])=-389,000

财政收回双财预[2015]276号烤烟奖金389000

 

01517189X6

 

A0-1277

逻辑性审核

CS02表调整后年初数=财决12表年初数

CS02[200,7]=8,101,988.1 Z12[200,1]=8,490,988.1 ( CS02[200,7])-(Z12[200,1])=-389,000

财政收回双财预[2015]276号烤烟奖金389000

 

01517189X6

 

A0-1277

逻辑性审核

CS02表调整后年初数=财决12表年初数

CS02[40,7]=4,837,354.4 Z12[40,1]=5,226,354.4 ( CS02[40,7])-(Z12[40,1])=-389,000

财政收回双财预[2015]276号烤烟奖金389000

 

01517189X6

 

A0-1277

逻辑性审核

CS02表调整后年初数=财决12表年初数

CS02[196,7]=9,697,667.22 Z12[196,1]=10,086,667.22 ( CS02[196,7])-(Z12[196,1])=-389,000

财政收回双财预[2015]276号烤烟奖金389000

 

01517189X6

 

B0-1326

逻辑性审核

收入支出表中年初结转和结余应等资产负债表中年初的结转结余

Z02[1,1]=5,285,354.4 (Z12[40,1]+Z12[41,1]+Z12[42,1]+Z12[96,1]+Z12[97,1]+Z12[98,1]+Z12[99,1]+Z12[144,1])=5,674,354.4 (Z02[1,1])-((Z12[40,1]+Z12[41,1]+Z12[42,1]+Z12[96,1]+Z12[97,1]+Z12[98,1]+Z12[99,1]+Z12[144,1]))=-389,000

财政收回双财预[2015]276号烤烟奖金389000

 

01517189X6

 

B0-1327

逻辑性审核

07表和09表中年初结转和结余应等资产负债表中财政拨款年初的结转结余

Z12[40,1]+Z12[41,1]+Z12[96,1]+Z12[97,1]=5,226,354.4 Z07[1,1]+Z09[1,1]=4,837,354.4 (Z12[40,1]+Z12[41,1]+Z12[96,1]+Z12[97,1])-(Z07[1,1]+Z09[1,1])=389,000

财政收回双财预[2015]276号烤烟奖金389000

 

2.表内公式

 

 

 

 

 

17条

 

01517189X6

[Z01] 收入支出决算总表(财决01表) 【核实性审核公式】

B233

核实性审核

年初预算数与决算数差异过大,超过70%请说明原因

(ABS([24,3]-[24,1]))/[24,1]=2.32 ((ABS([24,3]-[24,1]))/[24,1])-(0.7)=1.62

公务员事业单位离退休人员工资福利待遇增加

 

01517189X6

[Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】

B451

核实性审核

年初结转和结余1栏应=15年度年末结转和结余18栏

[1,1]=5,285,354.4 [1,18]@1=5,674,354.4 ([1,1])-([1,18]@1)=-389,000

财政收回双财预[2015]276号烤烟奖金389000

 

01517189X6

[Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】

B453

核实性审核

项目支出结转和结余3栏应=15年度年末项目支出结转和结余20栏

[1,3]=5,156,479.4 [1,20]@1=5,545,479.4 ([1,3])-([1,20]@1)=-389,000

财政收回双财预[2015]276号烤烟奖金389000

 

01517189X6

[Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】

B455

核实性审核

年初结转和结余1栏各行应=15年度年末结转和结余18栏各行

<2010302>[2,1]=782,500 [2,18]@1=1,171,500 ([2,1])-([2,18]@1)=-389,000

财政收回双财预[2015]276号烤烟奖金389000

 

01517189X6

[Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】

B457

核实性审核

项目支出结转和结余3栏各行应=15年度年末项目支出结转和结余20栏各行

<2010302>[2,3]=782,500 [2,20]@1=1,171,500 ([2,3])-([2,20]@1)=-389,000

财政收回双财预[2015]276号烤烟奖金389000

 

01517189X6

[Z07] 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【核实性审核公式】

B1333

核实性审核

年初结转和结余1栏应=15年度年末结转和结余15栏

[1,1]=4,795,354.4 [1,15]@1=5,184,354.4 ([1,1])-([1,15]@1)=-389,000

财政收回双财预[2015]276号烤烟奖金389000

 

01517189X6

[Z07] 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【核实性审核公式】

B1335

核实性审核

项目支出结转和结余3栏应=15年度年末项目支出结转和结余17栏

[1,3]=4,666,479.4 [1,17]@1=5,055,479.4 ([1,3])-([1,17]@1)=-389,000

财政收回双财预[2015]276号烤烟奖金389000

 

01517189X6

[Z07] 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【核实性审核公式】

B1336

核实性审核

年初结转和结余1栏各行应=15年度年末结转和结余15栏各行

<2010302>[2,1]=775,500 [2,15]@1=1,164,500 ([2,1])-([2,15]@1)=-389,000

财政收回双财预[2015]276号烤烟奖金389000

 

01517189X6

[Z07] 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【核实性审核公式】

B1338

核实性审核

项目支出结转和结余3栏各行应=15年度年末项目支出结转和结余17栏各行

<2010302>[2,3]=775,500 [2,17]@1=1,164,500 ([2,3])-([2,17]@1)=-389,000

财政收回双财预[2015]276号烤烟奖金389000

 

01517189X6

[F03] 基本数字表(财决附03表) 【核实性审核公式】

A2528

核实性审核

当支出功能分类科目=“2080501”(归口管理的行政单位离退休)、“2080504”(未归口管理的行政单位离退休)时,2行(14+15)栏≠0且(18+19)栏=0

<2080501>

201年末离退休人员上划退管办

 

01517189X6

[F04] 机构人员情况表(财决附04表) 【核实性审核公式】

B26-259

核实性审核

行政人员3行3栏应<=15年度F04表行政人员3行3栏,特殊情况请详细说明并附文件依据

[3,3]=22 [3,3]@1=19 ([3,3])-([3,3]@1)=3

人员调动导致人数减少

 

01517189X6

[F04] 机构人员情况表(财决附04表) 【核实性审核公式】

B26-260

核实性审核

行政机关人员4行3栏应<=15年度F04表行政机关人员4行3栏,特殊情况请详细说明并附文件依据

[4,3]=22 [4,3]@1=19 ([4,3])-([4,3]@1)=3

人员调动导致人数减少

 

01517189X6

[CS05] 部门决算相关信息统计表 【核实性审核公式】

A3216

核实性审核

“三公”经费支出数不应超“三公”预算数!

[8,1]=0 [8,2]=175,166.6 ([8,1])-([8,2])=-175,166.6

彩鄂公路修建期间 公务用车运行及维护增加 换届选举会议增加 经费支出增加

 

01517189X6

[CS05] 部门决算相关信息统计表 【核实性审核公式】

A3216

核实性审核

“三公”经费支出数不应超“三公”预算数!

[7,1]=0 [7,2]=175,166.6 ([7,1])-([7,2])=-175,166.6

彩鄂公路修建期间 公务用车运行及维护增加 换届选举会议增加 经费支出增加

 

01517189X6

[CS05] 部门决算相关信息统计表 【核实性审核公式】

A3216

核实性审核

“三公”经费支出数不应超“三公”预算数!

[2,1]=60,000 [2,2]=306,972.6 ([2,1])-([2,2])=-246,972.6

彩鄂公路修建期间 公务用车运行及维护增加 换届选举会议增加 经费支出增加

 

01517189X6

[CS05] 部门决算相关信息统计表 【核实性审核公式】

A3216

核实性审核

“三公”经费支出数不应超“三公”预算数!

[4,1]=60,000 [4,2]=131,806 ([4,1])-([4,2])=-71,806

彩鄂公路修建期间 公务用车运行及维护增加 换届选举会议增加 经费支出增加

 

01517189X6

[CS05] 部门决算相关信息统计表 【核实性审核公式】

A3216

核实性审核

“三公”经费支出数不应超“三公”预算数!

[6,1]=60,000 [6,2]=131,806 ([6,1])-([6,2])=-71,806

彩鄂公路修建期间 公务用车运行及维护增加 换届选举会议增加 经费支出增加

 

 

四、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况(附表4)

                      其他收入明细表情况表

 

 

编制单位:双柏县独田乡

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:元

 

项目

合计

本级横向拨款

非本级拨款

投资收益

利息收入

捐赠收入

事业单位固定资产出租收入

其他

备注

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

9,155,057.00

9,155,057.00

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

8,736,557.00

8,736,557.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8,722,557.00

8,722,557.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

4,599,557.00

4,599,557.00

 

 

 

 

 

 

开投公司转入农村人居环境基础设施项目2000000元县国土局汇入抢险应急救灾资金:144733元。
(3)指挥部汇入彩鄂公路征地拆迁费4105000元。
(4)县纪委汇入乡镇纪委规范化建设经费5000元。
(5)县开投公司转入工作经费50000元
(6)县纪委汇入乡镇纪委查办案件工作考核奖励资金8300元

(7)县发改委汇入项目前期工作经费30000元

(8)县林业局汇入2015年核桃产业考核奖9850元

(9)县委组织部汇入2015年党建目标责任制考核奖金10000元

(10)县审计局汇入办公经费20000元

(11)组织部汇入2015年村干部绩效考核补贴10800元

(12)组织部汇入2015年下半年五项制度经费4450元

(13)招商局汇入15年县级招商奖51424元

(14)县民政局汇入民房重建补助10000元

(15)县科技局汇入2016年中草药种植扶持资金55000元

(16)县政法委汇入综治维稳工作经费10000元

(17)发展和改革局汇入项目前期工作经费150000元

(18)县国土局汇入地质灾害工作经费30000元

 

 

2010305

  专项业务活动

4,123,000.00

4,123,000.00

 

 

 

 

 

 

县畜牧局下达2016年重大动物强制免疫资金18000元,县指挥部汇入彩鄂公路征地拆迁补偿款4105000元

 

20105

统计信息事务

14,000.00

14,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2010507

  专项普查活动

14,000.00

14,000.00

 

 

 

 

 

 

三农普查工作经费

 

213

农林水支出

418,500.00

418,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

418,500.00

418,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

418,500.00

418,500.00

 

 

 

 

 

 

双财预[2016]220号安排独田特色农业种植补助资金40000元双财预[2016]号282号烤烟奖金378500元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门和单位其他收入明细情况,由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。

 

    2.本表2、3、8栏填报有数填报有数,需在备注中注明收入具体来源。

 

    3.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送,主管部门上报时应分单位编报。

 

 

(1) 开投公司转入农村人居环境基础设施项目款:2000000元

(2) 县国土局汇入抢险应急救灾资金:144733元。
(3)指挥部汇入彩鄂公路征地拆迁费4105000元。
(4)县纪委汇入乡镇纪委规范化建设经费5000元。
(5)县开投公司转入工作经费50000元
(6)县纪委汇入乡镇纪委查办案件工作考核奖励资金8300元

(7)县发改委汇入项目前期工作经费30000元

(8)县林业局汇入2015年核桃产业考核奖9850元

(9)县委组织部汇入2015年党建目标责任制考核奖金10000元

(10)县审计局汇入办公经费20000元

(11)组织部汇入2015年村干部绩效考核补贴10800元

(12)组织部汇入2015年下半年五项制度经费4450元

(13)招商局汇入15年县级招商奖51424元

(14)县民政局汇入民房重建补助10000元

(15)县科技局汇入2016年中草药种植扶持资金55000元

(16)县政法委汇入综治维稳工作经费10000元

(17)发展和改革局汇入项目前期工作经费150000元

(18)县国土局汇入地质灾害工作经费30000元

(19)县开投公司转入农村人居基础设施项目提升改造款2000000元

(20)县畜牧局下达2016年重大动物强制免疫资金18000元

(21)双财行[2016]209号安排2016年第三次全国农业普查经费14000元

(22)双财预[2016]220号安排独田特色农业种植补助资金40000元

(23)双财预[2016]号282号烤烟奖金378500元

2.年末结转和结余为负数的原因说明,包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。不存在

                     年初结转和结余调整情况表

编制单位:双柏县独田乡

 

 

 

 

 

 

2016年度

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

调整前年初结转和结余

变动项目

调整后年初结转和结余

备注

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

其中:财政拨款结转和结余

合计

其中:财政拨款结转和结余

财政收回

审计调整

归集调入或上缴

单位内部调剂

其他

合计

其中:财政拨款结转和结余

 

小计

其中:财政拨款结转和结余

小计

其中:财政拨款结转和结余

小计

其中:财政拨款结转和结余

小计

其中:财政拨款结转和结余

小计

其中:财政拨款结转和结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

合计

5,674,354.40

5,226,354.40

-389,000.00

-389,000.00

-389,000.00

-389,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5,285,354.40

4,837,354.40

 

 

201

一般公共服务支出

1,716,312.40

1,648,312.40

-389,000.00

-389,000.00

-389,000.00

-389,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1,327,312.40

1,259,312.40

 

 

20101

人大事务

48,800.00

48,800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,800.00

48,800.00

 

 

2010102

  一般行政管理事务

48,800.00

48,800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,800.00

48,800.00

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,483,435.40

1,425,435.40

-389,000.00

-389,000.00

-389,000.00

-389,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1,094,435.40

1,036,435.40

 

 

2010301

  行政运行

35,475.00

35,475.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,475.00

35,475.00

 

 

2010302

  一般行政管理事务

1,171,500.00

1,164,500.00

-389,000.00

-389,000.00

-389,000.00

-389,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

782,500.00

775,500.00

 

 

2010305

  专项业务活动

51,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51,000.00

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

225,460.40

225,460.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225,460.40

225,460.40

 

 

20111

纪检监察事务

22,000.00

22,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,000.00

22,000.00

 

 

2011102

  一般行政管理事务

22,000.00

22,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,000.00

22,000.00

 

 

20129

群众团体事务

15,000.00

15,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,000.00

15,000.00

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

15,000.00

15,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,000.00

15,000.00

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

57,077.00

57,077.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57,077.00

57,077.00

 

 

2013102

  一般行政管理事务

37,077.00

37,077.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,077.00

37,077.00

 

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

20,000.00

20,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000.00

20,000.00

 

 

20199

其他一般公共服务支出

90,000.00

80,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,000.00

80,000.00

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

90,000.00

80,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,000.00

80,000.00

 

 

206

科学技术支出

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000.00

30,000.00

 

 

20607

科学技术普及

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000.00

30,000.00

 

 

2060702

  科普活动

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000.00

30,000.00

 

 

207

文化体育与传媒支出

32,200.00

32,200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,200.00

32,200.00

 

 

20701

文化

24,200.00

24,200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,200.00

24,200.00

 

 

2070109

  群众文化

9,000.00

9,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,000.00

9,000.00

 

 

2070199

  其他文化支出

15,200.00

15,200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,200.00

15,200.00

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

8,000.00

8,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,000.00

8,000.00

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

8,000.00

8,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,000.00

8,000.00

 

 

208

社会保障和就业支出

433,730.00

433,730.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

433,730.00

433,730.00

 

 

20802

民政管理事务

300,000.00

300,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,000.00

300,000.00

 

 

2080205

  老龄事务

300,000.00

300,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,000.00

300,000.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

2,400.00

2,400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,400.00

2,400.00

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,800.00

1,800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,800.00

1,800.00

 

 

2080502

  事业单位离退休

600.00

600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600.00

600.00

 

 

20815

自然灾害生活救助

131,330.00

131,330.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131,330.00

131,330.00

 

 

2081502

  地方自然灾害生活补助

131,330.00

131,330.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131,330.00

131,330.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,035,000.00

1,035,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,035,000.00

1,035,000.00

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000.00

5,000.00

 

 

2100101

  行政运行

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000.00

5,000.00

 

 

21003

基层医疗卫生机构

1,000,000.00

1,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000,000.00

1,000,000.00

 

 

2100302

  乡镇卫生院

1,000,000.00

1,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000,000.00

1,000,000.00

 

 

21007

计划生育事务

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000.00

30,000.00

 

 

2100717

  计划生育服务

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000.00

30,000.00

 

 

211

节能环保支出

107,592.00

107,592.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107,592.00

107,592.00

 

 

21106

退耕还林

107,592.00

107,592.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107,592.00

107,592.00

 

 

2110699

  其他退耕还林支出

107,592.00

107,592.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107,592.00

107,592.00

 

 

213

农林水支出

2,277,520.00

1,897,520.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,277,520.00

1,897,520.00

 

 

21301

农业

236,390.00

236,390.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236,390.00

236,390.00

 

 

2130104

  事业运行

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000.00

5,000.00

 

 

2130108

  病虫害控制

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,000.00

50,000.00

 

 

2130119

  防灾救灾

27,500.00

27,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,500.00

27,500.00

 

 

2130142

  农村道路建设

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,000.00

100,000.00

 

 

2130199

  其他农业支出

53,890.00

53,890.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53,890.00

53,890.00

 

 

21302

林业

355,000.00

355,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355,000.00

355,000.00

 

 

2130207

  森林资源管理

350,000.00

350,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350,000.00

350,000.00

 

 

2130234

  林业防灾减灾

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000.00

5,000.00

 

 

21303

水利

254,000.00

204,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254,000.00

204,000.00

 

 

2130304

  水利行业业务管理

6,000.00

6,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,000.00

6,000.00

 

 

2130305

  水利工程建设

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,000.00

50,000.00

 

 

2130315

  抗旱

123,000.00

108,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123,000.00

108,000.00

 

 

2130316

  农田水利

35,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,000.00

 

 

 

2130335

  农村人畜饮水

40,000.00

40,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,000.00

40,000.00

 

 

21305

扶贫

230,000.00

230,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230,000.00

230,000.00

 

 

2130504

  农村基础设施建设

230,000.00

230,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230,000.00

230,000.00

 

 

21307

农村综合改革

1,102,130.00

772,130.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,102,130.00

772,130.00

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

998,630.00

668,630.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

998,630.00

668,630.00

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

103,500.00

103,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103,500.00

103,500.00

 

 

21399

其他农林水支出

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,000.00

100,000.00

 

 

2139999

  其他农林水支出

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,000.00

100,000.00

 

 

229

其他支出

42,000.00

42,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,000.00

42,000.00

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

12,000.00

12,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,000.00

12,000.00

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

12,000.00

12,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,000.00

12,000.00

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000.00

30,000.00

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000.00

30,000.00

 

 

注:1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况,由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。

 

    2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数,“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。

 

    3.“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额;

 

       “审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额;

 

       “归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额;

 

       “单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。

 

    4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。

 

    5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送,主管部门上报时应分单位编报。

 

 

资产负债简表年初数变动情况表

编制单位:双柏县独田乡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度

 

金额单位:元

行政单位

行次

调整前年初数

财政收回

审计调整

归集调入或上缴

单位内部调剂

其他

调整后年初数

事业单位

行次

调整前年初数

财政收回

审计调整

归集调入或上缴

单位内部调剂

其他

调整后年初数

行次

调整后年初数

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

栏次

 

8

9

10

11

12

13

14

 

28

一、资产合计

1

8,429,218.10

-389,000.00

 

 

 

 

8,040,218.10

一、资产合计

51

1,657,449.12

 

 

 

 

 

1,657,449.12

151

 

流动资产

2

5,674,354.40

-389,000.00

 

 

 

 

5,285,354.40

 流动资产

52

1,595,679.12

 

 

 

 

 

1,595,679.12

152

 

库存现金

3

 

 

 

 

 

 

 

库存现金

53

 

 

 

 

 

 

 

153

 

银行存款

4

4,508,868.18

-389,000.00

 

 

 

 

4,119,868.18

银行存款

54

1,595,679.12

 

 

 

 

 

1,595,679.12

154

 

财政应返还额度

5

 

 

 

 

 

 

 

短期投资

55

 

 

 

 

 

 

 

155

 

应收账款

6

 

 

 

 

 

 

 

财政应返还额度

56

 

 

 

 

 

 

 

156

 

预付账款

7

 

 

 

 

 

 

 

应收票据

57

 

 

 

 

 

 

 

157

 

其他应收款

8

1,165,486.22

 

 

 

 

 

1,165,486.22

应收账款

58

 

 

 

 

 

 

 

158

 

存货

9

 

 

 

 

 

 

 

      预付账款

59

 

 

 

 

 

 

 

159

 

固定资产

10

2,754,863.70

 

 

 

 

 

2,754,863.70

      其他应收款

60

 

 

 

 

 

 

 

160

 

固定资产原价

11

2,754,863.70

 

 

 

 

 

2,754,863.70

      存货

61

 

 

 

 

 

 

 

161

 

减:固定资产累计折旧

12

 

 

 

 

 

 

 

      其他流动资产

62

 

 

 

 

 

 

 

162

 

在建工程

13

 

 

 

 

 

 

 

    长期投资

63

 

 

 

 

 

 

 

163

 

无形资产

14

 

 

 

 

 

 

 

    固定资产

64

61,770.00

 

 

 

 

 

61,770.00

164

 

无形资产原价

15

 

 

 

 

 

 

 

      固定资产原价

65

61,770.00

 

 

 

 

 

61,770.00

165

 

减:累计摊销

16

 

 

 

 

 

 

 

      减:累计折旧

66

 

 

 

 

 

 

 

166

 

待处理财产损溢

17

 

 

 

 

 

 

 

    在建工程

67

 

 

 

 

 

 

 

167

 

政府储备物资

18

 

 

 

 

 

 

 

    无形资产

68

 

 

 

 

 

 

 

168

 

公共基础设施

19

 

 

 

 

 

 

 

      无形资产原价

69

 

 

 

 

 

 

 

169

 

公共基础设施原价

20

 

 

 

 

 

 

 

      减:累计摊销

70

 

 

 

 

 

 

 

170

 

减:公共基础设施累计折旧

21

 

 

 

 

 

 

 

    待处置资产损溢

71

 

 

 

 

 

 

 

171

 

公共基础设施在建工程

22

 

 

 

 

 

 

 

    其他

72

 

 

 

 

 

 

 

172

 

受托代理资产

23

 

 

 

 

 

 

 

 

73

 

 

 

 

 

 

 

173

 

二、负债合计

24

 

 

 

 

 

 

 

二、负债合计

74

1,595,679.12

 

 

 

 

 

1,595,679.12

174

 

流动负债

25

 

 

 

 

 

 

 

    流动负债

75

1,595,679.12

 

 

 

 

 

1,595,679.12

175

 

应缴财政款

26

 

 

 

 

 

 

 

      短期借款

76

 

 

 

 

 

 

 

176

 

应缴税费

27

 

 

 

 

 

 

 

      应缴税费

77

 

 

 

 

 

 

 

177

 

应付职工薪酬

28

 

 

 

 

 

 

 

      应缴国库款

78

 

 

 

 

 

 

 

178

 

应付账款

29

 

 

 

 

 

 

 

      应缴财政专户款

79

 

 

 

 

 

 

 

179

 

应付政府补贴款

30

 

 

 

 

 

 

 

      应付职工薪酬

80

 

 

 

 

 

 

 

180

 

其他应付款

31

 

 

 

 

 

 

 

      应付票据

81

 

 

 

 

 

 

 

181

 

一年内到期的非流动负债

32

 

 

 

 

 

 

 

      应付账款

82

 

 

 

 

 

 

 

182

 

长期应付款

33

 

 

 

 

 

 

 

      预收账款

83

 

 

 

 

 

 

 

183

 

受托代理负债

34

 

 

 

 

 

 

 

      其他应付款

84

1,595,679.12

 

 

 

 

 

1,595,679.12

184

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

      其他流动负债

85

 

 

 

 

 

 

 

185

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

    长期借款

86

 

 

 

 

 

 

 

186

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

    长期应付款

87

 

 

 

 

 

 

 

187

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

 

 

188

 

三、净资产合计

39

8,429,218.10

-389,000.00

 

 

 

 

8,040,218.10

三、净资产合计

89

61,770.00

 

 

 

 

 

61,770.00

189

 

财政拨款结转

40

5,226,354.40

-389,000.00

 

 

 

 

4,837,354.40

    事业基金

90

 

 

 

 

 

 

 

190

 

财政拨款结余

41

 

 

 

 

 

 

 

    非流动资产基金

91

61,770.00

 

 

 

 

 

61,770.00

191

 

其他资金结转结余

42

448,000.00

 

 

 

 

 

448,000.00

    专用基金

92

 

 

 

 

 

 

 

192

 

其中:项目结转

43

448,000.00

 

 

 

 

 

448,000.00

      修购基金

93

 

 

 

 

 

 

 

193

 

资产基金

44

2,754,863.70

 

 

 

 

 

2,754,863.70

      职工福利基金

94

 

 

 

 

 

 

 

194

 

待偿债净资产

45

 

 

 

 

 

 

 

      其他专用基金

95

 

 

 

 

 

 

 

195

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

    财政补助结转

96

 

 

 

 

 

 

 

196

9,697,667.22

 

47

 

 

 

 

 

 

 

    财政补助结余

97

 

 

 

 

 

 

 

197

1,595,679.12

 

48

 

 

 

 

 

 

 

    非财政补助结转

98

 

 

 

 

 

 

 

198

8,101,988.10

 

49

 

 

 

 

 

 

 

    非财政补助结余

99

 

 

 

 

 

 

 

199

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

    其他净资产

100

 

 

 

 

 

 

 

200

8,101,988.10

注:1.本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况,由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编报。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.“调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数,“调整后年初数”为本年度根据变动事项调整后的年初数。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.“支出决算明细表”中,部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出,应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。(如“商品和服务支出-其他商品和服务支出”,拨给……单位用于……事务,……万元)。

4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成,如用于开支编制外长期聘用人员支出,需说明开支人数及相应的支出标准。

5.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

对个人和家庭的补助支出258522元, 依据是:

(1)双财预【2016】16号高龄老人健康补助26,500.00元

(2)双财预【2016】16号在乡复员、退伍军人生活补助144,702.00元

(3)双财预【2016】16号残疾联络员补助3600元

(4)双财预【2016】16号农村五保供养27,976.00元

(5)双财预【2016】16号原大队干部、遗属、社会定救23,700.00元

(6)组织部汇入2015年下半年五项制度经费4450元

(7)双财行[2015]209号下达2015年基层团组织建设省州财政补助资金1600元

(8)双财行[2015]104号2015年度村社区干部绩效补贴4814元

(9)双财行[2015]9号乡镇2014年下半年五项制度经费4740元

(10)双财行[2015]106号乡镇2014年上半年五项制度经费3220元

(11)双财行【2016】108号安排2016年“五项制度”专项经费4160元

(12)双财社【2016】195号下达2016年残疾人事业发展中央补助资金9060元

6.“项目支出决算明细表”中列支“其他资本性支出”“基础设施建设”

的依据及说明。基础设施建设支出:3,954,330.00元

政府办公厅(室)及相关机构事务支出:3,320,000.00元

  1. 双财预【2015】18号独田集镇建设项目前期费:50000.00元
  2. 指挥部汇入彩鄂公路征地拆迁费3,320,000.00元,

         社会保障和就业支出101330元

  1. 双财社[2015]153号自然灾害应急资金100000元
  2. 双财社[2013]137号烟草抗旱救灾款31330元

农林水支出:533000元

(1)双财农[2014]79号安排抗旱应急资金58000元

      (2)双财预[2015]74号2015年烤烟抗旱保苗经费50000元

(3)双财农[2013]63号省级特大抗旱补助18000元

(4)双财行[2015]167号新农村建设工作队专项经费77000元

(5)双财农改[2015]3号洛格堵村一事一议财政奖补资金65000元

(6)双财农改[2015]3号小坝村一事一议财政奖补资金50000元

(7)双财农改[2015]3号小干田村一事一议财政奖补资金100000元

(8)双财农改[2015]3号大龙汤下村一事一议财政奖补资金50000元

(9)双财农改[2015]3号大龙汤上村一事一议财政奖补资金65000元.

8.政府采购支出情况,包括采购类型、采购规模和资金来源等(附表6)。

 

 

 

 

政府采购情况表

 

 

 

编制单位:双柏县独田乡

 

 

 

2016年度

 

 

金额单位:元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合      计

1

107900

107900

 

107900

10900

 

货物

2

107900

107900

 

107900

107900

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

说明:村委会采购的办公物品无法入固定资产。

 

.“三公经费”相关的公务用车购置及保有量和公务接待等情况。

 

 

 

 

 

 

2016年“三公经费”为306,972.60元,“三公经费”比2015年769,683.64元减少462711.04元,其中:公务接待费比2015年减少4507730.2元, 公务用车运行维护费比2015年减少5407.84元。2016年我单位公务接待费支出为175,166.60元,国内公务接待批次200次,国内公务接待人次(人)2200人; 2015年公务接待费支出632469.8元,国内公务接待批次840次,国内公务接待人次(人)12650人,比2015年国内公务接待批次减少640次,国内公务接待人次(人)减少10450人次.

中央部门和单位部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。

中央单位驻外机构有关情况(附表7、8)。

 

 

独田财政所

二〇一七年一月十五日

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