2016年嘉中心学校决算情况说明

第一部分 单位概况

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1.部门职能：教育工作。

2.机构情况：1个。

3.人员情况：现有职工239人(其中小学在职职工117人，中学在职职工75人，退休职工47人)。

（二）当年取得的主要事业成效

2016年学校在上级领导和教育主管部门的正确领导和支持下,我校以党的教育方针政策为知道,树立科学的发展观,坚持依法办学,以人为本,以全面提高学生的素质为中心点,科学管理,真抓实干。在全体教师的努力下,按照学校计划踏实向上,有效地结束本学期的工作。现将学期工作的各个方面简要总结,请领导和同人多提意见与建议。

 一、学校管理

 建立健全学校的各项规章制度,依法治校,用制度管人;强化岗位职责,加强教师职业道德建设,,充分调动老师们的积极性。一学期来,老师都能遵守学校的规章制度,作到无事不请假、上好每一节课,看紧学生,自觉履行自己职责。对学校安全和财务工作,各负其责。把师生的人身安全当作工作重心,做到常抓不懈。财务,坚持公开制度,严把支出关,严格财务人员行为。加强了学校档案管理。同时对学校出现的危房,除了上报教办领导之外,并实施危房定期检查制度,作好检查记录。组织好了教代会的日常工作制度,校长定期召开代表会,请老师对学校的工作建言献策。

 二、教学教研

学校教师的教学业务素质不均衡。针对这种现状,以校长为首的校委会,深入教学第一线,带主课,担重任。鼓励老师们自我提高,把"先学后教'当堂训练"的教学模式当作提升老师业务的总抓手,因此,我校全体教师先从理论上熟悉这种模式的优越性,然后鼓励老师大胆进行教学实践,寻找落实和欠缺。课后老师坐在一起,探讨得与失。争取教师都能在素质提升工程中顺利过关。在教学评价上,严格按照省的文件精神,多渠道多角度拓展素质教育的途径,促进学生的全面发展和身心健康成长。围绕少先队开展活动,将课堂教学与学业成绩结合起来,给学生创造一个宽松的和谐的成长环境。教研工作会议制度话,作到会议有主题,有发言,有记录。

 三、学生管理

 一是把学生的安全教育工作当作常规工作,关心到学生方方面面,并开展生动的少先队活动深化学生的安全意识。二是加强学生学籍档案管理。三是以全体参与共同健康的"阳光体育"运动为引子,发挥学生的主动性,开展各类适合农村学生的课外活动,使活动有实际内容和具体评价机制。学校成立以校长为组长的领导小组,要求全体辅导员认真参加培训,力争合格上岗,让自己成为学生最佩服最亲近的人。四是设立了"红领巾"值勤岗,进行学生自我管理。五是认真开好了学生代表会,虚心听取学生的意见。

第二部分  2016年部门决算表

（详见附表）

第三部分   2016年部门预决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2016年年初收入预算安排20325900.00元，上年收入预算安排12923200.00元，今年收入预算比上年增加7402700.00元，比上年增长57.28%，主要是基本收入预算增加。

2016年支出预算安排20325900.00元，上年支出预算安排12923200.元，今年支出预算比上年增加7402700.00元，比上年增长57.28%，主要是基本收入预算增加。

我单位2016年按财政预算收入和支出类科目进行列支，没有调整的情况。

（二）收入支出执行情况

（1）2015年度总收入28546939.62元, 2016年度总收入32751850.13元，比2015年增加4204910.51元，增加14.73%;2015年支出30075111.62元，2015年支出33532591.13元，比上年度增加3457479.51元，增加11.5%。

（2）收入、支出增加的原因： 2016年收入比上年增加4204910.51元，主要是2015年基本收入增加和人员经费增加。2016年支出和上年相比增加3457479.51元，主要是小学教育项目支出和人员经费增加。

1．收入支出与预算对比分析

（1）2016年全年财政拨款收入预算20325900.00元，全年总收入32751850.13元，比预算增加12425950.13元，增加61.13%，主要是项目收入和人员经费增加。

（2）2016年全年支出预算安排20325900.00元，全年总支出33532591.13元，比预算增加13206691.13元，增加64.97%，主要是项目支出和人员经费增加，以及上年结余的支出。

2．收入支出结构分析

2016年收入32751850.13元，一般公共预算财政拨款32486425.13元、政府性基金预算财政拨款30000.00元。2016年总支出33532591.13元，其中：工资福利支出19254380.86元，占57.42%；商品和服务支出2445311.00元，占7.29%；对个人及家庭补助支出9803734.27元，占29.24%;其他资本性支出2029165.00元,占6.05%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2014年用于公务接待支出0.00元，2015年用于公务接待支出0元，没有增减变动。

（2）会议费支出情况：2015年会议费支出64558.50元，2016年会议费支出17135.00元，比2015年减少47423.5元，减少73.46%。

（三）年末结转和结余情况

2015年共结余562157.00元，全部为项目资金结余。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

2016年银行存款结余604322.40元。年初固定资产为18688856.89元，年末固定资产为21,110,212.59元。资产合计21,714,534.99元。单位无负债。

（二）资产负债对比分析

2015年资产总额为20,087,200.29元，2016年资产总额为21,714,534.99元，比上年增加1,627,334.7 元，增长8.1%。2015年负债为0元，2016年负债为0元，无增减。

 

第四部分   名词解释

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝32486425.13÷32486425.13×100%=100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝(33532591.13-1342898.00)÷32486425.13×100%=99.09%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝23474131.13÷33532591.13×100%=70%

公用支出比率＝120300÷33532591.13×100%=0.36%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（23594431.13-2901284.19）÷192=107776.81元

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝42,165.40÷21,714,534.99×100%=0.19%