2016年双柏县职业高级中学决算公开情况说明

 

第一部分  单位概况

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1.部门职能：教育工作。

2.机构情况：1个。

3.人员情况：现有职工50人（其中：在职职工42人，退休职工8人）

（二）当年取得的主要事业成效

让很多的学子学到了知识，学到了技能，还学会了做人处事的道理，提升个人修养，提高学生的整体素质。学生的整体素质得到了提高，能提高学生的就业率，为当地的经济发展和社会稳定做出不小的贡献。

第二部分   2016年度部门决算报表

（详见附表）

第三部分 2016年度预决算情况说明

（一）收入支出执行情况

    （1）2015年度总收入5,610,808.89元, 2016年度总收9,941,776.54入元，比2015年增加4330967.65元，增加77%;2015年支出5,974,582.49元，2016年支出11,548,632.26元，比上年度增加5574049.77元，增加93%。

（2）收入增加、支出增加的原因： 2016年收入比上年增加4134767.6元，主要是2016年职业提升计划资金拨入3000000元及人员经费增加。2016年支出和上年相比增加5574049.77元，主要是人员经费增加及支出职业提升计划资金。

（二）收入支出与预算对比分析

    （1）、全年财政拨款收入预算4,189,700.00元，全年总收入9,941,776.54元，增加5752076.54元，增加137%，主要是项目收入和人员经费增加。

    （2）、全年支出预算安排4,189,700.00元，全年总支出11,548,632.26元，比预算增加7358932.26元，增加176%，主要是项目支出和人员经费增加。

2．收入支出结构分析

2016年总收入9,941,776.54元，其中一般公共预算财政拨款9,745,576.54元，其他收入196200元。2016年总支出11,548,632.26元，其中：工资福利支出4,181,514.88元，占36%；商品和服务支出984,705.07元，占9%；对个人及家庭补助支出1,838,701.66元，占19%;其他资本性支出4,543,710.65元,占46%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2016年用于公务接待支出24,761.00元，比2015年的30631元减5870少，减少19%,2016年公务用车运行维护费43,769.00元，比2015年的57,598.54元减少13829.54元，减少24%。

（2）会议费支出情况：（2）会议费支出情况：2015年会议费支出0.00元，2016年会议费支出0.00元，没有增减变动。

（三）年末结转和结余情况

2016年共结余1,404,530.68元，全部为项目资金结余。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

2016年银行存款结余941,627.71元。年初固定资产为2,817,386.40元，年末固定资产为467,451.77元。资产合计1,409,079.48元。单位无负债。

（二）资产负债对比分析

2015年资产总额为8,126,644.27元，2016年资产总额为7,885,986.70元，比上年减少240657.57元，减少3%。2015年负债为0元，2016年负债为0元，无增减。

第四部分  名词解释

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝4,189,700.00÷4,189,700.00×100%=100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝(11,548,632.26-2543934.63)÷4,189,700.00×100%=215%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝4,996,466.54÷11,548,632.26×100%=43%

公用支出比率＝78500÷11,548,632.26×100%=0.7%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（5,062,266.54-543,104.46）÷42=107599.1元。

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝4,548.80÷467,451.77×100%=1%