双柏县文学艺术界联合会2016年度部门决算公开说明

第一部分 部门（单位）情况

（一）单位基本情况

1.部门职能：双柏文学艺术界联合会是党领导下的群团组织，其主要职能是：联络、协调、服务”广大文学艺术工作者，自觉遵循文艺工作的“二为”方向和“双百”方针，牢牢把握编辑出版的政策导向，办好《哀牢山文艺》和《彝乡文化》两本刊物，繁荣我县文学艺术创作和培养文学艺术人才。

2.机构情况

根据以上职责，双柏县文学艺术界联合会属于正科级单位，内设4个职能股室，分别为办公室、组联部、文学艺术中心、创作室。

3.人员情况及增减变动原因

根据以上职能、职责，县文联2016年实有干部职工8名。文联机关2名：主席 1名，副主席1名。事业单位管理人员6名。年末没有车辆编制。

（二）2016年取得的主要成效

2016年，双柏县文学艺术界联合会在县财政局的指导下，单位出纳、会计积极工作，认真负责，按时报送各种报表，圆满完成了各项工作任务。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2016年年初收入预算1,114,800.00元。其中：财政拨款1,114,800.00元，比2015年895400.00元增加219400元,增加了25%，其中：2016年基本支出694,800.00元,比2015年475400.00增加219400元，增加了46%，2016年项目支出420000.00元比2015年420000.00元增加了0元。增加的原因主要是人员经费、项目经费比上年增加。

（二）收入支出执行情况

2016年总收入1,835,224.69元，比2015年1929357.20元，减少了94132.51元；2016年支出1,982,533.07元，比2015年1928765.37元增加了53767.7元；2016年度项目支出结余113,837.24元，比2015年度项目支出结余118844.86元减少了5007.62元。支出增多结余减少的原因是活动增多，项目增加。

1.收入支出与预算对比分析

2016年总预算1114800.00元。本年收入1,835,224.69元，其中财政拨款1,222,624.69元，其他收入612,600.00元，决算数增加了720424.69元;本年支出1,982,533.07元，其中，基本支出788,224.69元，项目支出1,194,308.38元,项目支出与年初预算420000元，差异774308.38元。差异的原因是去年项目的部分结余资金在本年支出。

2.收入支出结构分析

2016年总收入1,835,224.69元，其中财政拨款1,222,624.69元，占总收入67%，其他收入612,600.00元，占总收入的33%。

2016年总支出1,982,533.07元，其中：基本支出788,224.69元，占总支出40%，项目支出1,194,308.38元，占总支出60%。

3.重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况：2016年公务接待费支出总额27761.08元(接待人次275)，比2015年的17500元增加了10261.08元增加了59%。2016年公务用车运行维护费用支出总额10020.08 元，比2015年17626.15元减少7606.07元，减少了43%。“三公”经费2016年比2015年减少，减少的原因是：严格执行了中央八项规定，厉行节约，减少支出。2016年8月划出公务用车一辆。

（三）年末结转和结余情况

2016年年末结余为113,837.24元。原因是项目资金没有用完。

（四）资产负债情况分析

2016年年末资产总计328,679.37元，其中：银行存款17,137.24元，其他应收款110,289.03元，固定资产198,053.10元，无形资产3,200.00元；2015年年末资产总计508376.65元，其中：银行存款271161.05元，其他应收款3825.60元，固定资产230190.00元，无形资产3200.00元；2016年总资产比2015年减少了179697.28元，减少了35 %；减少的原因主要是：2016年8月划出公务用车一辆。

（五）机关运行经费执行情况

本单位2016年机关运行经费支出5.6870万元，比预算安排5.52万元相比，增加0.167万元，上升3%，增加的主要原因是会议费、接待费、办公费稍微增加。

（六）其他重要事项、专业性名词解释及相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

(七)本年度单位决算等财务工作开展情况

1、单位财务管理、决算组织、编报和审核情况

2016年我单位根据有关财务法律法规和有关管理规定，认真开展财务工作，认真组织编报年度决算，决算中做到账表一致，不漏报、瞒报有关费用支出。

2、单位决算公开工作

2016年我单位根据财政部门要求，在相关网站公开了本单位2015年部门决算，为单位收支增加了透明度。