双柏县交通运输局2017年部门决算公开

监督索引号53232201734801000

目录

第一部分双柏县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

（三）政府采购支出情况

(四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

（五）其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

第四部分 名词解释

第一部分  双柏县交通运输局概况

一、双柏县交通运输局主要职能及2017年重点工作

（一）部门主要职能

双柏县交通运输局是双柏县人民政府主管全县交通工作的行政部门，主要职能是贯彻执行国家、省、州、县有关交通法律法规、方针和政策；制定并组织实施交通运输发展规划、计划；主管本行政区域内的公路规划、建设、农村公路养护、路政管理、公路勘测设计、工程质量监督、乡镇船舶管理、交通行政许可以及运政管理；负责城市公交车、出租车监管等工作。

（二）双柏县交通运输局2017年重点工作任务介绍

打好重点项目建设攻坚战，持续提升农村公路网络建设，进一步完善农村公路路网功能；持续实施“交通精准扶贫”，努力打造农村客运精品示范线路，通过以点带面，推进全区农村客运、城乡公交发展水平和服务能力的整体提升，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为我区全面建设小康提供更好的保障。要在农村公路建设、养护好、管理好、运营好上下功夫，进一步完成农村公路养护机制，对已建好的乡镇综合运输服务站和港湾式客运站要尽快投入运营，并加强运营管理监督，充分发挥乡镇综合运输服务站的社会效益。强化对农村公路建设和农村公路安保、水毁修复、养护大修工程项目的质量监督，提高监督覆盖率。

二、双柏县交通运输局部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2017年部门决算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，即双柏县交通运输局；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个，即双柏县地方公路管理段。

（二）双柏县交通运输局人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制35人，其中：行政编制 5人，事业编制30人。在职实有44人(含2万元包干人员2人)，其中： 财政全供养46人（行政人员17人，事业人员29人），财政部分供养0人，非财政供养0人。离休1人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，其中：执法执勤车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、双柏县交通运输局2017年度部门决算表（详见附件）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七） 政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

（八）财政专户管理资金收入支出决算表

（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县交通运输局2017年度收入合计23489.44万元。其中：一般公共预算财政拨款10308.58万元，占总收入43.89%，其他收入13180.86万元，占总收入56.11%。

二、支出决算情况说明

双柏县交通运输局2017年度总支出13048.45万元，其中：基本支出525.10万元，占总支出的4.02%，项目支出12523.35万元，占总支出的95.98%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障交通运输局机关机构正常运转的日常支出525.10万元。主要支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出491.24万元，占基本支出的93.55％；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出33.86万元，占基本支出的6.45％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障交通运输局为完成行政工作任务专项业务及项目工作的经费支出12523.35万元，2016年度项目支出19014.20万元，比上年减少6490.85万元，减少34.14%，主要原因是双柏县2017年度公路硬化项目支出较2016年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出2487.78万元,占本年支出合计的19.07%。按照支出性质分：基本支出428.88万元，占本年支出合计的17.24%；项目支出2058.90万元，占本年支出合计的82.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

一般公共预算财政拨款支出2487.78万元，其中：一般公共服务支出442.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.78%；社会保障和就业支出52.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%；医疗保障支出29.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%；住房保障支出27.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%；交通运输支出1935.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.81%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县交通运输局2017年度“三公”经费支出预算数为16.68万元，支出决算数为5.64万元, 完成预算数的33.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算数为12万元，支出决算数为3.50万元，完成预算数的29.17%；公务接待费支出预算数为4.68万元，支出决算数为2.14万元，完成预算数的45.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的66.43%，主要原因是严格执行厉行节约，控制公务接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算为5.64万元， 2016年“三公”经费财政拨款支出决算为6.49万元，减少0.85万元，下降13.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；2016年公务接待费3.35万元，2017年公务接待费2.14万元，2017年公务接待费比上年减少1.21万元，减少36.12%。

2017年度，公务用车购置费为0万元；公务用车运行费维护支出3.50万元，2016年度，公务用车购置费为0万元；公务用车运行费支出3.14万元，2017年度比2016年度减少0.36万元，下降10.29%。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占机关运行经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，占日常公用经费的62.06%；公务接待费支出2.14万元，占日常公用经费的37.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出3.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于交通运输管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.14万元。其中：国内接待费支出2.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次229人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输管理工作业务事项发生的接待支出。

五、相关口径说明

（一）机关运行经费支出情况

双柏县交通运输局2017年机关运行经费支出33.86万元，与上年30.94对比增加了2.92万元，增长9.44%,主要原因是2017年其他交通费-车改补贴较去年增加。部门机关运行经费主要用于：办公费：3.38万元、手续费0.015万元、水费0.83万元、电费1.40万元、邮电费1.27万元、差旅费5.25万元、维修（护）费0.27万元、会议费0.99万元、培训费1.45万元、公务接待费2.14万元、车辆运行维护费3.50万元、工会经费0.63万元、其他交通费12.75万元（交通费）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，双柏县交通运输局资产总额14307.06万元，其中，流动资产12826.86万元，固定资产654.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程825.25万元，无形资产0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产 总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	14307.06	12826.86	654.95	32.68	111.76				510.51			825.24
报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

2017年度，双柏县交通运输局政府采购支出总额3.11万元，主要是购买办公设备及养护应急抢修设备。

(四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位2018年项目支出 12523.35万元，其中，基本建设类项目支出600万元，行政事业类项目支出11923.35 万元，行政事业类项目支出因单位财力和业务人员的限，暂未开展绩效评价工作。

基本建设类项目支出600万元：

1.用于安龙堡乡本当母至新河村公路建设资金项目600万元，通过该项目的实施，解决了双柏县、峨山县3个乡镇、4个村委会1万多人 出行 的困难，实现了两个地州经济往来，带动了地区经济发展，实现了项目申报时的绩效目标。

（五）其他重要事项情况说明

双柏县交通运输局没有其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.行政运行经费指行政单位及参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费，其中：因公出国（境）经费，指单位工作人员因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.三公经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53232201734801111