双柏县开发投资有限公司2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

    （二）机构设置情况

    （三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

 （一）本级财力支出按功能科目分类情况

 （二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

 （二）与中央配套事项

 （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

 （二）机关运行经费安排

 （三）国有资产占用情况

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责保障性住房建设项目的融资、建设、分配、管理以及申请保障性住房家庭的审查、复核、建档工作。二是负责保障性住房的租赁、销售、回购、储备工作；负责保障性住房租赁档案管理及统计等工作。三是负责筹措建设开发资金，承担重要投资项目的投资和经营管理，集中管理县级财政用于基础设施、基础产业和部分社会事业项目的经营性建设资金。四是完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

根据单位主要职责，双柏县开发投资有限公司（双柏县保障性住房建设管理中心）设3个内设股室：办公室、财务与融资股、住保与项目建设管理股。

（三）重点工作概述

一是保障性住房建设项目的融资、建设、分配、管理以及申请保障性住房家庭的审查、复核、建档工作。二是负责筹措重点项目建设开发资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个；财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 122.91万元，其中：一般公共预算122.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 173.40万元，其中:本年收入122.91万元，上年结转收入50.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.91万元（本级财力122.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 122.91万元。本级财力安排支出 122.91万元，其中，基本支出122.91万元，项目支出0万元（项目支出另下达文件）。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、一般公共服务支出90.78万元，占总收入73.85%，主要用于：在职人员基本工资27.53万元、津贴补贴36.75万元、奖金2.29万元，绩效工资17.46万元，办公费5.73万元，工会经费1.02万元，等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

2、社会保障支出14.33万元，占总收入的11.65%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出13.95万元，财政对工伤保险基金的补助0.35万元，退休人员补助0.03万元。

3、医疗卫生与计划生育支出9.43万元，占总收入的7.67%，其中：行政单位医疗6.28万元，公务员医疗补助2.91万元，其他社会保障缴费0.24万元。

4、住房保障支出8.37万元，占总收入的6.8%。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出122.91万元，项目支出0万元（2018年部门预算涉及项目的另下文件））。

基本支出按经济科目分：

1、机关工资福利支出116.13万元，其中：工资奖金津补贴84.03万元，社会保障和就业支出14.54万元，医疗卫生与计划生育支出9.19万元，住房公积金8.37万元。

2、机关商品和服务支出6.78万元，其中：办公经费5.73万元，工会经费1.05万元。

项目支出按经济科目分类：（2018年部门预算涉及项目的另下文件等候通知）暂无。

五、省对下专项转移支付情况。无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

预算收支增减变化情况说明如下

（一）一般公共服务支出90.78万元，出比2017年财政拨款预算数86.65万元增加4.13万元，增长4.77%，主要原因是：工资调整增加了人员经费，工会经费按工资比例增加。

（二）社会保障和就业支出14.33万元，比上年13.49万元增加0.84万元，增长6.22%，主要是财政负担工资人员的社会保障预算增加增加，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出13.95万元比上年增加0.82万元、财政对工伤保险基金的补助0.35万元比上年增加0.02万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出9.43万元，比上年预算8.9增加0.53万元，增长5.95%，主要是财政供养人员的工资收入增长，相应的缴费基数增长，其中：行政单位医疗6.28万元比上年增加0.13万元，公务员医疗补助2.91万元比上年增加0.16万元，其他社会保障缴费0.24万元比上年增长0.24万元。

（四）住房保障支出8.37万元，比上年增加0.49万元，增长6.21%，主要是工资标准增加了工资收入增加，相应的缴费基数增长。

八、项目支出预算变动的主要原因。（2018年部门预算涉及项目的另下文件等候通知）暂无九、其他公开信息

九、其他需要公开的事项

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公车运行维护费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年0.84万元减少0.84万元，其中，2017年公务接待费0.84万元。原因是：今年公务接待费预算未预算，较上年0.84万元减少0.84万元，公司无公务车运行维护费。

（二）机关运行经费安排。2018年机关运行经费6.78万元，其中：办公费5.7万元，工会经费1.05万元，退休人员经费0.03万元。

（三）国有资产占用情况。鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开