双柏县新型农村合作医疗管理服务中心2016年部门决算公开说明

 

一、部门基本情况

1.部门职能

严格按照《双柏县新型农村合作医疗实施方案》，制定业务操作规程，组织实施全县新型农村合作医疗工作。认真做好新农合资金的管理和使用。负责确定全县新农合定点医疗机构的服务质量、医疗服务价格和药品价格进行监督和检查,负责新农合实施过程中有关审核、审批、转院、经费报销等具体业务工作。负责全县新农合的领导、组织、协调和政策研究，对医疗机构执行政策规定和管理制度情况进行监督检查；对定点医疗机构执行有关规定和医疗服务提供情况进行监督检查，查处违规行为；及时研究分析和解决新农合运行中存在的问题；收集、汇总、统计、分析新农合信息并及时上报、按时将新农合资金的补助情况向社会进行公布等。

2.机构情况及增减变动原因

双柏县新型农村合作医疗管理服务中心，实行独立核算。编制7人， 2016年末实有人数7人。

二、部门财务管理情况

（一）规范新农合基金财务管理和会计核算工作，准确反映基金运行情况，监督基金的安全、有效使用，预防新农合领域职务犯罪行为发生，确保全县新农合制度健康持续发展。

（二）认真贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策，合理筹集和使用基金；建立健全财务管理制度，组织落实基金使用计划、核算、分析和考核工作，如实反映基金收支状况；严格遵守财经纪律，加强监督和检查，确保基金安全。

按照《云南省新型农村合作医疗基金财务管理办法》和新农合基金会计核算制度的要求，规范财务管理相关工作，新农合基金纳入财政专户，实行收支两条线管理，专款专用。任何单位和个人均不得挤占、挪用，不得用于平衡财政预算，不得用于经办机构人员和工作经费。各乡（镇）新农合管理服务中心（以下简称“合管中心”）要开设独立的新农合基金账户，对资金收支情况进行独立的会计核算，新农合基金要做到专户储存、专账管理。

三、部门预算执行情况分析

（一）收支情况

2016年度，双柏县新型农村合作医疗管理服务中心各项收入总计77.75万元。其中：财政拨款收入77.75万元。本年支出77.75万元，其中：基本支出65.36万元(人员经费62.52万元,日常公用经费2.8万元) ，基本支出占本年支出84.06%，项目支出12.39万元,项目支出占本年支出15.93%，工资福利支出58.38万元，占本年支出75.08%，商品和服务支出11.29万元，占本年支出14.5%，对个人和家庭的补助支出4.14万元, 占本年支出5.32%。

（二）收支增长原因

2016年县级财政下达我县的预算收入、2016年收入预算总额为48.02万元，支出预算总额为48.02万元，本年决算收入为77.75万元，支出为77.75万元，同比收入增长29.73万元比上年增长的原因：一是2016年职工增资，财政拨入相应工资、社保、住房公积金等增加，支出也增加。

（三）资产情况分析

2016年末固定资产28.97万元，本年度内单位固定资产增加3.93万元。新购置固定资产电脑、全自动装订机、打印机、等固定资产。

“三公经费”情况说明：

(1)县新农合办无公务用车。

(2)无因公出国（境）情况。

(3)2016年公务接待费开支0.33万元，主要用于接待新农合业务培训及县上的各部门以及州内其他县市到我办检查考核和交流工作。

四、政府采购执行情况

2017年我单位计划采购资金(一般公预算资金）4万元。实际支出(一般公预算资金）3.93万元。增加的原因是新购置电脑、全自动装订机、打印机、等办公设备。

五、其他重要事项、专业性名词解释及相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。