双柏县安全生产监督管理局2016年度部门决算分析报告
（一）基本情况
一、主要职能。双柏县安全生产监督管理局是县政府的职能部门，在县委、县政府和州安全生产监督管理局的领导下，负责本行政区域内的安全生产监督管理工作，为我县安全生产监管提供了有力的保障。
二、部门基本情况
1、本单位为政府工作部门、正科级，单位个数1个，内设机构：三股一室，年末机构无变动。
2、机构编制及人员情况：本单位行政编制10人、工勤编制2人。在职员12人。退休人员3人。遗属1人。
3、年末退休人员工资拿入本局决算。
（二）2016年度部门决算表
见附件
（三）2016年度部门决算情况说明
一、2016年度，我局财政拨款收入2469827.94元（其中安全生产专项资金300000.00元）。
二、本年基本支出2169827.94元，年末结转和结余专项资金300000.00元。
三、我局2016年度财政拨款收入、支出以本年度的主要指标变动表表述
主要指标变动情况表 |
||||||||||
编制单位：双柏县安全生产监督管理局 2016年度 |
||||||||||
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
1.本年收入 |
2 |
2,469,827.94 |
1,905,013.71 |
564,814.23 |
29.65 |
工资制度改革人员增资 |
||||
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
2,161,027.94 |
1,905,013.71 |
256,014.23 |
13.44 |
2016人员正常增资 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
|
|
|
|
|
||||
*事业收入 |
5 |
|
|
|
|
|
||||
经营收入 |
6 |
|
|
|
|
|
||||
*其他收入 |
7 |
308,800.00 |
|
308,800.00 |
|
财政拨入融资资金 |
||||
2.本年支出 |
8 |
2,169,827.94 |
2,455,013.71 |
-285,185.77 |
-11.62 |
2015年项目支出占比大，2016年项目工作未结束，有结转 |
||||
其中：基本支出 |
9 |
1,631,327.94 |
1,245,013.71 |
386,314.23 |
31.03 |
工资制度改革人员增资 |
||||
（1）人员经费 |
10 |
1,531,172.29 |
1,179,813.71 |
351,358.58 |
29.78 |
工资制度改革人员增资 |
||||
（2）日常公用经费 |
11 |
100,155.65 |
65,200.00 |
34,955.65 |
53.61 |
今年加大日常监督检查频次 |
||||
项目支出 |
12 |
538,500.00 |
1,210,000.00 |
-671,500.00 |
-55.50 |
预算改革压缩收入和支出 |
||||
（1）基本建设类项目 |
13 |
|
|
|
|
|
||||
（2）行政事业类项目 |
14 |
538,500.00 |
1,210,000.00 |
-671,500.00 |
-55.50 |
预算改革压缩收入和支出 |
||||
经营支出 |
15 |
|
|
|
|
|
||||
3.年末结转和结余 |
16 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
本年项目工作未结束，未支出 |
||||
其中：一般公共预算财政拨款 |
17 |
|
|
|
|
|
||||
政府性基金预算财政拨款 |
18 |
|
|
|
|
|
||||
二、年末资产负债情况（单位：元） |
19 |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
1.资产总计 |
20 |
1,394,951.03 |
1,559,621.45 |
-164,670.42 |
-10.56 |
超编公车交国资管理部门 |
||||
其中：固定资产价值 |
21 |
1,068,141.00 |
1,274,114.00 |
-205,973.00 |
-16.17 |
超编公车交回国资管理部门 |
||||
2.负债总计 |
22 |
24,010.03 |
282,707.45 |
-258,697.42 |
-91.51 |
本年对债务进行及时清理 |
||||
其中：*事业单位借款 |
23 |
|
|
|
|
|
||||
3.净资产总计 |
24 |
1,370,941.00 |
1,276,914.00 |
94,027.00 |
7.36 |
2016年有项目结转结余 |
||||
其中：*结转和结余 |
25 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
||||
*非流动资产基金 |
26 |
1,070,941.00 |
1,276,914.00 |
-205,973.00 |
-16.13 |
超编公车交回国资管理部门核减资产基金 |
||||
事业单位事业基金 |
27 |
|
|
|
|
|
||||
事业单位专用基金 |
28 |
|
|
|
|
|
||||
三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
29 |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
1.独立编制机构数 |
30 |
1 |
1 |
|
|
|
||||
其中：行政机构 |
31 |
1 |
1 |
|
|
|
||||
事业机构 |
32 |
|
|
|
|
|
||||
2.独立核算机构数 |
33 |
1 |
1 |
|
|
|
||||
其中：行政机构 |
34 |
1 |
1 |
|
|
|
||||
事业机构 |
35 |
|
|
|
|
|
||||
3.年末编制人数 |
36 |
10 |
10 |
|
|
|
||||
行政人员 |
37 |
10 |
10 |
|
|
|
||||
其中：行政工勤人员 |
38 |
|
|
|
|
|
||||
事业人员 |
39 |
|
|
|
|
|
||||
其中：参照公务员法管理人员 |
40 |
|
|
|
|
|
||||
4.年末实有人数 |
41 |
12 |
14 |
-2 |
-14.29 |
根据县委组织部和人事局批复调入调出人员，县退休人员交县退管中心发工资 |
||||
在职人员 |
42 |
12 |
11 |
1 |
9.09 |
根据县委组织部和人事局批复调入调出人员，县退休人员交县退管中心发工资 |
||||
其中：行政人员 |
43 |
12 |
11 |
1 |
9.09 |
根据县委组织部和人事局批复调入调出人员，县退休人员交县退管中心发工资 |
||||
其中：行政工勤人员 |
44 |
|
|
|
|
|
||||
事业人员 |
45 |
|
|
|
|
|
||||
其中：参照公务员法管理人员 |
46 |
|
|
|
|
|
||||
离休人员 |
47 |
|
|
|
|
|
||||
退休人员 |
48 |
|
3 |
-3 |
-100.00 |
退休人员交县退管中心管理 |
||||
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 |
49 |
12 |
14 |
-2 |
-14.29 |
根据县委组织部和人事局批复调入调出人员，县退休人员交县退管中心发工资 |
||||
在职人员 |
50 |
12 |
11 |
1 |
9.09 |
根据县委组织部和人事局批复调入调出人员 |
||||
其中：行政工勤人员 |
51 |
|
|
|
|
|
||||
离休人员 |
52 |
|
|
|
|
|
||||
退休人员 |
53 |
|
3 |
-3 |
-100.00 |
退休人员交县退管中心管理 |
||||
6.年末学生人数 |
54 |
|
|
|
|
|
||||
四、补充资料（单位：元） |
55 |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
1.固定资产情况 |
56 |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
房屋原值 |
57 |
272,059.00 |
272,059.00 |
|
|
|
||||
房屋面积（平方米） |
58 |
458.18 |
458.18 |
|
|
|
||||
汽车原值 |
59 |
401,591.00 |
613,863.00 |
-212,272.00 |
-34.58 |
公车制度改革，核定一辆车编，超编车辆交国资管理部门 |
||||
汽车数量（辆） |
60 |
1 |
2 |
-1 |
-50.00 |
公车制度改革，核定一辆车编，超编车辆交国资管理部门 |
||||
2.“三公”经费支出 |
61 |
116,163.60 |
146,969.02 |
-30,805.42 |
-20.96 |
执行八项规定，缩减支出有成效 |
||||
其中：因公出国（境）费 |
62 |
|
|
|
|
|
||||
公务用车购置及运行维护费 |
63 |
76,605.54 |
83,290.96 |
-6,685.42 |
-8.03 |
执行八项规定，缩减支出有成效 |
||||
其中：公务用车购置费 |
64 |
|
|
|
|
|
||||
公务用车运行维护费 |
65 |
76,605.54 |
83,290.96 |
-6,685.42 |
-8.03 |
|
||||
公务接待费 |
66 |
39,558.06 |
63,678.06 |
-24,120.00 |
-37.88 |
执行八项规定，缩减支出有成效 |
||||
3.机关运行经费 |
67 |
100,155.65 |
65,200.00 |
34,955.65 |
53.61 |
|
||||
4.会议费 |
68 |
7,030.00 |
4,774.00 |
2,256.00 |
47.26 |
物价上涨同标准会议食宿费均增多 |
||||
5.培训费 |
69 |
10,800.00 |
3,328.00 |
7,472.00 |
224.52 |
一是加大培训频次，二是物价上涨同标准会议食宿费均增多 |
||||
注：1．本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。 |
||||||||||
2．事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 |
||||||||||
3．其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 |
||||||||||
4．事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。 |
||||||||||
5．结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。 |
||||||||||
6．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 |
||||||||||
1、本年度“三公”经费财政拨款支出决算总数116163.60元，其中公务用车本年度支出76605.54元，上年度支出83290.96元，同比增长-6.685.42，增减幅度-8.03％。
2、本年度公务接待支出39558.06元，上年度支出63678.06元，同比增长-24120.00元，增减幅度-37.88％。
3、本年度会议支出7030.00元，上年度支出4774.00元，同比增长2256.00元，增减幅度47.26％（其增原因是物价上涨）。
一、2016年度，本年收入
1、一般公共预算财政拨款2469827.94元，比上年的1905013.71元增长564814.23元，长幅29.65％其主要增长原因是工资制度改革、人员工资增加。
2、其他收入308800元，比上年308800.00元。财政拨入交通改革资金，安全生产专项资金。
二、2016年度，本年支出
1、本年度基本支出1631327.94元比上年1245013.71元增长386314.23元，长幅29.78％，增长原因工资制度改革、人员工资增加。
1、基本支出
其中：一般公共预算财政拨款2161027.94元，比上年的1095013.17元增长256014.23元，长幅13.44％。其主要增长原因是工资金制度改革、人员工资增加。
（1）人员经费支出1531172.29元，比上年的1179813.71元增长351358.58元，长幅29.78％。其主要增长原因是工资金制度改革、人员工资增加。
（2）日常公用经费支出100155.65元，比上年的65200.00元增长34955.65元，长幅53.61％。其主要增增加原因是安全生监检次数增加。
（3）项目支出538500.00元，比上年的1210000.00元增长-671500.00元，长幅-55.5％。其主要减少原因是预算改革压缩经费收入、支出。
（三）资产总计
1、固定资产：本年度资产价值1068141.00元，比上年的1274114.00元增长-205973.00元，长幅-16.17％。其主要减少原因是公务用车改革，超编车交回国资管理部门。
2、负债总计：本年度24010.03元，比上年的282707.45元增长-258697.42元，长幅-91.51％。其主要减少原因是本年度对债务进行了及时清处。
3、净资产总计1370941.00元，比上年的1276914.00元增长94027.00元，长幅7.36％。其主要增长原因是本年度安全生产专项资金结转300000.00元。
4、非流动资产基金1070941.00元，比上年的1276914.00元增长-205973.00元，长幅-16.13％。其主要减少原因是本年度经过资产清查和公务用车改革，固定资产核减205973.00元。
2016年度的财政收支预、决算已结束，在以后新的一年里，我的局财务工作将依照《中华人民共和国预算法》，严格执行国家预算，实施厉行节约优良作风，精减不必要的支出，提高行政办公效力。
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滇公网安备 53232202000122号
