双柏县开发投资有限公司部门2016年度部门决算

第一部分  双柏县开发投资有限公司概况

一、主要职能

公司的主要职能： 1、履行政府职能，作为县人民政府的借款人，开展信用合作工作；2、全面履行国有资产资本化运作职能和国有股权代表人的职责，按《公司法》规定自主经营，承担国有资产保值增值责任；3、开展资产抵押贷款业务。

双柏县开发投资有限公司是县人民政府出资设立的国有独资公司，具有独立法人资格，公司注册资本为2260.2万元。公司成立于2003年11月11日，为县人民政府的直属正科级事业单位，公司实行企业化管理、公司化经营。公司位于双柏县东兴路33号政府办公大楼三楼，法人代表王景书。

二、2016年度重点工作任务介绍

1.主要指标完成情况

2016年1至10月，共争取融资项目13个（上年结转3个，新争取10个），到位融资资金共计78229.855万元，完成县人民政府下达考核任务40000万元的195.6%。预计实现固定资产投资19000万元，完成县人民政府下达考核任务19000万元的100%。

2.重点工作推进情况

扎实推进融资工作，为城镇化建设提供资金保障

开发投资有限公司不断创新拓展市政建设融资渠道，建立财政引导、市场运作的多元化投融资机制，为城镇化建设提供资金保障。进一步规范融资行为，建立政府投融资“借得来，用得好，管得住，还得起”的良性循环机制。

（1）加强融资平台建设。为更好完成2016年融资任务，开发投资有限公司转变工作方式，加强融资平台建设，加大工作力度。通过划拨资产、配齐配强公司管理人员等方式筹备组建双柏县水利建设开发投资有限公司、双柏县城镇棚户区改造开发投资有限公司、双柏县扶贫开发投资有限公司、双柏县交通建设开发投资有限公司等融资平台，为项目融资蓄积力量。

（2）加大融资贷款力度。为更好地抓好融资工作，充分加强与财政、发改、住建、国土等部门和各金融机构人力、物力资源的沟通协调，千方百计解决项目融资工作中存在的问题和困难，确保融资项目稳步推进。截至10月31日，已到位融资贷款资金共计78229.855万元。其中，一是续建项目到位资金26000万元，即：施家河水库建设项目贷款10000万元、易地扶贫搬迁建设项目贷款15000万元、县民族文化体育中心项目基金1000万元；二是2016年新增项目到位资金52229.855万元，即：县城集镇供水项目基金2100万元、2016年易地扶贫搬迁政府债券资金6479.48万元、县工业园区供水项目基金3600万元、改善农村人居环境基础设施建设项目贷款3000万元、交通等基础设施建设项目贷款10000万元、绿汁江公路（炉房电站至各莫段）工程浦发扶贫投资发展基金5398万元、2016年棚户区改造项目5000万元、易地扶贫搬迁国家贴息中长期贷款4652.375万元、向州开发投资有限公司借款2000万元、向楚雄州惠彝城乡建设投资有限公司借款10000万元。

2、稳步推进保障性安居工程建设，不断改善群众住房条件

（1）保障性住房建设管理有序推进。一是做好2013年保障性住房项目分配入住工作，今年共分配入住保障房415套；二是做好2014年保障性住房建设扫尾工作。目前，主体工程已完工，正完善配套基础设施，预计12月底可以完工；三是加快推进2015年保障性住房建设项目。2015年上级下达我县公共租赁住房建设任务为136套，概算总投资1360万元。一是在县城柏翠苑公租房小区建设的80套4495平方米，目前主体工程已完工，正在进行室内外装修工程施工；二是在大庄、鄂嘉、法脿镇共建盖56套，目前正进行二至五层主体工程施工。

（2）棚户区改造提速增效。2016年州政府下达我县城市棚户区改造任务881户，概算总投资2.86亿元，按照《双柏县2016年城市棚户区改造工程实施方案》，项目安排在县城朝阳路沿线片区和虎乡大道沿线片区（一期）（含一中、老政协住宿楼等）改造496户，采取实物安置与货币安置相结合的方式进行；在县城小团山旧住宅片区改造385户，采取完善小区内的公共基础设施（排污、排水系统、绿化亮化等）、房屋维修、修理建筑立面破损木窗等。截至10月20日开工建设746户，开工率达84.79%。

3、参与重点工程和民生工程建设，不断改善人居环境

（1）县城虎乡大道东南和南延长线续建道路工程。虎乡大道东南延长线道路已全面完工，并已组织工程竣工验收；南延长线道路已完成沥青路面工程建设及行道树种植，正积极组织开展工程竣工验收工作。

（2）福海路、春晖路和富康路项目。工程于2015年11月13日完成施工招标工作，并于2015年11月29日开工建设。目前已完成清运地表土方2284立方米，余方弃置1982立方米，土石方开挖23590立方米，土石方回填6447立方米。为确保西城幼儿园建设工艺需要，又满足锦绣房地产建设方提出的基础工程施工需求，根据县人民政府第55期会议纪要及现场办公会议纪要要求，目前除西城幼儿园沿线（富康路上半段道路）路基继续施工外，其余春晖路、福海路和富康路下半段道路从2016年11月1日起暂时停工，于2017年2月1日起复工建设。

（3）民丰路建设项目。工程于2016年3月23日完成施工招标工作，并于2016年4月10日开工建设。目前已完成清运地表土方2284立方米，余方弃置19000立方米，土石方开挖22500立方米，正在进行道路沿线雨、污管网建设。

4、齐头并进，抓好其它工作

坚持十个手指弹钢琴的工作方法，齐抓共管，协调配合，共同促进党务、党风廉政、组织人事、精准扶贫、宣传、统战、公共机构节能降耗等各项工作发展，完成县委、县政府下达的各项指标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县开发投资有限公司部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县开发投资有限公司部门2016年末实有人员编制11人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县开发投资有限公司部门2016年度收入合计8815.22万元。其中：财政拨款收入2156.20万元，占总收入的24.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的XX%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6659.02万元，占总收入的75.54%。与上年对比增加4077.57万元，主要原因是项目

二、支出决算情况说明

双柏县开发投资有限公司部门2016年度支出合计8764.54万元。其中：基本支出79.14万元，占总支出的0.9％；项目支出8685.4万元，占总支出的99.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加4026.9万元,主要原因分析项目及融资增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障双柏县开发投资有限公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出79.14万元。与上年对比增加21.96,主要原因为工资增长及。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障双柏县开发投资有限公司为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8685.4万元。与上年对比增加8685.4,主要原因分析项目及融资增加。具体项目开支及开展工作情况：2016年1至10月，共争取融资项目13个（上年结转3个，新争取10个），到位融资资金共计78229.855万元，完成县人民政府下达考核任务40000万元的195.6%。预计实现固定资产投资19000万元，完成县人民政府下达考核任务19000万元的100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县开发投资有限公司部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2156.20万元,占本年支出合计的24.6%。与上年对比87.3,主要原因分析本级项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出2105.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97%。主要用于项目融资还本付息

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

双柏县开发投资有限公司部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.01万元，支出决算为3.91万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.32万元，完成预算的59.33%；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算的40.67%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因融资成本增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.18万元，增长81.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.32万元，增长/下降100%；公务接待费支出决算增加0.86万元，增长117.8%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是融资项目大幅增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.32万元，占59%；公务接待费支出1.59万元，占41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出2.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.32万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目及融资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.59万元。其中：

国内接待费支出1.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次265人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目融资工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

双柏县开发投资有限公司部门2016年机关运行经费支出3.01万元，与上年对比减少1.52万元,主要原因为财政安排减少。部门机关运行经费主要用于融资及项目工作。