2016年安龙堡中心学校决算公开情况说明（补充）

2016年安龙堡中心学校决算公开情况说明（补充）

 

第一部分 单位概况

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1.部门职能：教育工作。

2.机构情况：1个。

3.人员情况：现有职工105人(其中小学在职职工42人，中学在职职工25人，退休职工38人)。

第二部分  2016年度部门决算表

           （祥见附表）

第三部分  2016年度部门预算情况说明

一、收入支出预算安排情况

2016年年初收入预算安排8,537,200.00元，上年收入预算安排5,796,300.00元，今年收入预算比上年增加2740900元，比上年增加47%，主要是基本收入预算增加。

2016年支出预算安排8,537,200.00元，上年支出预算安排5,796,300.00元，今年支出预算比上年增加2740900元，比上年增加47%，主要是基本收入预算增加。

我单位2016年按财政预算收入和支出类科目进行列支，没有调整的情况。

二、收入支出执行情况

（1）2015年度总收入11,757,682.55元, 2016年度总收入13,545,821.56元，比2015年增加1788139.01元，增加15%;2015年支出10,929,006.55元，2016年支出13,605,718.56元，比上年度增加2676712.01元，增加24%。

（2）收入增加、支出增加的原因： 2016年收入比上年增加1788139.01元，主要是2016年人员经费增加。2016年支出和上年相比增加2676712.01元，主要是人员经费增加。

（3）．收入支出与预算对比分析

全年财政拨款收入预算8,537,200.00元，全年总收入13,545,821.56元，增加5008621.56元，增加59%，主要是项目收入和人员经费增加。

全年支出预算安排8,537,200.00元，全年总支出13,605,718.56元，比预算增加5068518.56元，增加59%，主要是项目支出和人员经费增加。

（4）收入支出结构分析

2016年总收入13,545,821.56元，其中一般公共预算财政拨款13,477,971.56元，其他收入67850元。2016年总支出13,605,718.56元，其中：工资福利支出6,783,800.40元，占50%；商品和服务支出968,979.96元，占7%；对个人及家庭补助支出3,774,944.20元，占28%;其他资本性支出2,077,994.00元,占15%。

三．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2015年用于公务接待支出5,852.00元，2016年用于公务接待支出6,529.00元，比2015年增加677元，增加12%。

（2）会议费支出情况：2015年会议费支出5,245.00元，2016年会议费支出2,988.00元，比2015年减少2257元，减少43%。原因是会议相对减少。

（3）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施—无。

四、年末结转和结余情况

2016年共结余1,291,922.00元，全部为项目资金结余。

五、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

2016年银行存款结余170,938.80元。年初固定资产为7,079,582.62元，年末固定资产为8,875,777.15元。资产合计10,175,581.95元。单位无负债。

（二）资产负债对比分析

    2015年资产总额为8,488,147.10元，2016年资产总额为10,175,581.95元，比上年增加1687434.85元，增加19.9%。2015年负债为0元，2016年负债为0元，无增减。

六、政府采购执行情况

2016年政府采购78283.00元，用于学生课桌椅、教学多媒体、食堂设备采购。

七、其他重要事项、专业性名词解释及相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。