双柏县开发投资有限公司2017年部门预算情况说明

 1.部门主要职能

公司的主要职能： 1、履行政府职能，作为县人民政府的借款人，开展信用合作工作；2、全面履行国有资产资本化运作职能和国有股权代表人的职责，按《公司法》规定自主经营，承担国有资产保值增值责任；3、开展资产抵押贷款业务。

双柏县开发投资有限公司是县人民政府出资设立的国有独资公司，具有独立法人资格，公司注册资本为2260.2万元。公司成立于2003年11月11日，为县人民政府的直属正科级事业单位，公司实行企业化管理、公司化经营。公司位于双柏县东兴路33号政府办公大楼三楼，法人代表王景书。

2.部门基本情况

（1）机构设置情况

纳入双柏县开发投资有限公司部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，下设一室两股暨办公室、财务股、项目股。

（2）部门人员情况

双柏县开发投资有限公司部门2016年末实有人员编制11人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

二、2017年部门预算表（附表）

（1）单位基本信息表;

（2）收支预算总表；

（3）收入预算总表；

（4）支出预算总表；

（5）财政拨款收支预算表；

（6）一般公共预算拨款支出预算表

（7）一般公共预算基本支出明细表；

（8）政府性基金预算支出情况表

（9）一般公共预算“三公”经费支出情况表；

三、2017年部门预算收支情况说明

1、基本支出预算情况（与上年对比）

2017年部门基本预算支出116.92万元，与2016年基本预算支出37.9万元增加77.22万元。

2、项目支出预算情况（与上年对比）

2017年部门项目支出0万元，与2016年项目支出2901.3万元减少2901.3万元。

3、预算收支增减变动情况

2017年基本支出比2016年增加的原因：一是工资基数比上年增加；二是单位缴纳养老保险；

2017年项目支出比2016年减少的原因：是债务本息不在年初预算安排。

四、机关运行经费安排情况

1、预算安排情况：2017年下达部门公用经费3万元，工会经费0.56万元，公务用车运行维护费0万元；2016年下达部门公用经费1.8万元，工会经费0.4.3万元，公务用车运行维护费0万元。

2、增减变化情况：一是单位在职人员增加使公用经费有所增加；二是由于工资基数增加，工会经费也随着增加。

五、政府采购安排情况：

2017年年初预算时未作政府采购计划。

六、一般公共预算“三公”经费预算及增减变化情况

2017年“三公”经费预算支出3万元，其中公务用车运行维护费支出0万元，接待支出0.9万元，与2016年预算相比，接待费因为严格贯彻执行相关接待规定减少0.36万元。

七、专业性较强的名词解释

（一） 年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算。

（二）基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 。

（三）项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（四）商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。

（五）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（六）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）“三公”经费预算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

      2017年部门预算收入总计119.62万元，其中：财政拨款119.62万元；2017年部门预算支出总计119.62元，其中：基本支出119.62万元，部门项目支出\万元。

三、基本支出情况

       2017年部门预算基本支出119.62万元，其中：工资福利支出83.09万元，商品服务支出3.56万元，对家庭和个人的补助支出32.97万元。