2016年大麦地中心学校决算情况说明（补充）

2016年大麦地中心学校决算情况说明（补充）

 

第一部分 单位概况

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1.部门职能：教育工作。

2.机构情况：1个。

3.人员情况：现有职工83人(其中小学在职职工40人，中学在职职工13人，退休职工30人)。

第二部分 2016年度部门决算表

（祥见附表）

第三部分 2016年度部门预决算情况说明

一、收入支出预算安排情况

2016年年初收入预算安排6619000.00元，上年收入预算安排4648900.00元，今年收入预算比上年增加1970100.00元，比上年增加29.76%，主要是基本收入预算增加。

2016年支出预算安排6619000.00元，上年支出预算安排4648900.00元，今年支出预算比上年增加1970100.00元，比上年增加29.76%，主要是基本收入预算增加。

我单位2016年按财政预算收入和支出类科目进行列支，没有调整的情况。

二、收入支出执行情况

1、2015年度总收入8359684.18元, 2016年度总收入10020072.85元，比2015年增加1660388.67元，增加16.57%;2015年支出8537996.18元，2016年支出10114017.10元，比上年度增加1576020.92元，增加15.58%。

2、收入增加、支出增加的原因： 2016年收入比上年增加1660388.67元，主要是2016年小学教育项目收入和人员经费收入增加。2016年支出和上年相比增加1576020.92元，主要是小学教育项目支出和人员经费支出增加。

3．收入支出与预算对比分析

（1）、全年财政拨款收入预算6619000.00元，全年总收入10020072.85元，比预算增加3401072.85元，增加51.38%，主要是项目收入增加。

（2）、全年支出预算安排6619000.00元，全年总支出10114017.10元，比预算增加3495017.1元，增加52.80%，主要是项目支出和人员经费支出增加，以及上年结余的支出。

4．收入支出结构分析

2016年总收入10020072.85元，全部为财政拨款。2016年总支出10114017.10元，其中：工资福利支出5408887.07元，占53.48%；商品和服务支出607651.48元，占6.01%；对个人及家庭补助支出3368026.30元，占33.30%;其他资本性支出729452.25元,占7.21%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费支出情况：2015年用于公务接待支出0.00元，2016年用于公务接待支出0元，没有增减变动。

2、会议费支出情况：2015年会议费支出0.00元，2016年会议费支出0.00元，没有增减变动。

3.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施—无。

四、年末结转和结余情况

2016年共结余109734.75元，全部为项目资金结余。

五、资产负债情况分析

1、资产负债结构情况

2016年银行存款结余168174.75元。年初固定资产为10857937.51元，年末固定资产为10,448,213.66元。资产合计10,616,388.41元。单位无负债。

2、资产负债对比分析

2015年资产总额为11,120,056.51元，2016年资产总额为10,616,388.41元，比上年减少503668.1元，减少4.53%。2015年负债为0元，2016年负债为0元，无增减。

六、政府采购执行情况

2016年政府采购276000.00元，用于校园监控、学生课桌椅、文艺设备、实验器材、教学多媒体、食堂设备采购。

七、其他重要事项、专业性名词解释及相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。