双柏县开发投资有限公司部门2016年度部门决算

第一部分  双柏县开发投资有限公司概况

1.部门主要职能

公司的主要职能： 1、履行政府职能，作为县人民政府的借款人，开展信用合作工作；2、全面履行国有资产资本化运作职能和国有股权代表人的职责，按《公司法》规定自主经营，承担国有资产保值增值责任；3、开展资产抵押贷款业务。

双柏县开发投资有限公司是县人民政府出资设立的国有独资公司，具有独立法人资格，公司注册资本为2260.2万元。公司成立于2003年11月11日，为县人民政府的直属正科级事业单位，公司实行企业化管理、公司化经营。公司位于双柏县东兴路33号政府办公大楼三楼，法人代表王景书。

2.部门基本情况

（1）机构设置情况

纳入双柏县开发投资有限公司部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，下设一室两股暨办公室、财务股、项目股。

（2）部门人员情况

双柏县开发投资有限公司部门2016年末实有人员编制11人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件：2双柏县开发投资有限公司2016年度部门决算表）

 第三部分  2016年度部门决算情况说明

1.收入决算情况

双柏县开发投资有限公司部门2016年度收入合计8815.22万元。其中：财政拨款收入2156.20万元，占总收入的24.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的XX%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6659.02万元，占总收入的75.54%。与上年对比增加4077.57万元，主要原因是项目支出增加

2.支出决算情况

双柏县开发投资有限公司部门2016年度支出合计8764.54万元。其中：基本支出79.14万元，占总支出的0.9％；项目支出8685.4万元，占总支出的99.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加4026.9万元,主要原因分析项目及融资增加。

2.收入支出执行情况

（1）2016年度用于保障双柏县开发投资有限公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出79.14万元。与上年对比增加21.96,主要原因为工资增长及。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。

（2）2016年度用于保障双柏县开发投资有限公司为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8685.4万元。与上年对比增加8685.4,主要原因分析项目及融资增加。具体项目开支及开展工作情况：2016年1至10月，共争取融资项目13个（上年结转3个，新争取10个），到位融资资金共计78229.855万元，完成县人民政府下达考核任务40000万元的195.6%。预计实现固定资产投资19000万元，完成县人民政府下达考核任务19000万元的100%。双柏县开发投资有限公司部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2156.20万元,占本年支出合计的24.6%。与上年对比87.3,主要原因分析本级项目增加。双柏县开发投资有限公司部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2156.20万元,占本年支出合计的24.6%。与上年对比87.3,主要原因分析本级项目增加。

3.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（1）.双柏县开发投资有限公司部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.01万元，支出决算为3.91万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.32万元，完成预算的59.33%；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算的40.67%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因融资成本增加。

（2）2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.18万元，增长81.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.32万元，增长/下降100%；公务接待费支出决算增加0.86万元，增长117.8%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是融资项目大幅增加。

4.机关运行经费执行情况

双柏县开发投资有限公司部门2016年机关运行经费支出3.01万元，与上年对比减少1.52万元,主要原因为财政安排减少。部门机关运行经费主要用于融资及项目工作。

 

5.政府采购执行情况

2016年我单位计划采购资金1万元,实际支出1万元,主要用于办公电脑的购买

6、其他重要事项及相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。