2016年双柏县职业高级中学决算 公开情况说明（补充）

2016年双柏县职业高级中学决算

公开情况说明（补充）

 

第一部分  单位概况

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1.部门职能：教育工作。

2.机构情况：1个。

3.人员情况：现有职工50人（其中：在职职工42人，退休职工8人）

第二部分   2016年度部门决算报表

（祥见附表）

第三部分 2016年度预决算情况说明

一、收入支出执行情况

    1、2015年度总收入5,610,808.89元, 2016年度总收9,941,776.54入元，比2015年增加4330967.65元，增加77%;2015年支出5,974,582.49元，2016年支出11,548,632.26元，比上年度增加5574049.77元，增加93%。

2、收入增加、支出增加的原因： 2016年收入比上年增加4134767.6元，主要是2016年职业提升计划资金拨入3000000元及人员经费增加。2016年支出和上年相比增加5574049.77元，主要是人员经费增加及支出职业提升计划资金。

二、收入支出与预算对比分析

    1、（1）、全年财政拨款收入预算4,189,700.00元，全年总收入9,941,776.54元，增加5752076.54元，增加137%，主要是项目收入和人员经费增加。

    （2）、全年支出预算安排4,189,700.00元，全年总支出11,548,632.26元，比预算增加7358932.26元，增加176%，主要是项目支出和人员经费增加。

2．收入支出结构分析

2016年总收入9,941,776.54元，其中一般公共预算财政拨款9,745,576.54元，其他收入196200元。2016年总支出11,548,632.26元，其中：工资福利支出4,181,514.88元，占36%；商品和服务支出984,705.07元，占9%；对个人及家庭补助支出1,838,701.66元，占19%;其他资本性支出4,543,710.65元,占46%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费支出情况：2016年用于公务接待支出24,761.00元，比2015年的30631元减5870少，减少19%,2016年公务用车运行维护费43,769.00元，比2015年的57,598.54元减少13829.54元，减少24%。

2、会议费支出情况：（2）会议费支出情况：2015年会议费支出0.00元，2016年会议费支出0.00元，没有增减变动。

四、年末结转和结余情况

2016年共结余1,404,530.68元，全部为项目资金结余。

五、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

2016年银行存款结余941,627.71元。年初固定资产为2,817,386.40元，年末固定资产为467,451.77元。资产合计1,409,079.48元。单位无负债。

（二）资产负债对比分析

2015年资产总额为8,126,644.27元，2016年资产总额为7,885,986.70元，比上年减少240657.57元，减少3%。2015年负债为0元，2016年负债为0元，无增减。

六、政府采购执行情况

2016年政府采购2161139.00元，用于办公设备（笔记本电脑）、学生课桌椅、校园广播系统、汽修设备采购。

七、其他重要事项、专业性名词解释及相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。