2016年妥甸中学决算公开情况说明（补充）

2016年妥甸中学决算公开情况说明（补充）

第一部分  单位概况

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1.部门职能：教育工作。

2.机构情况：1个。

3.人员情况：现有职工185人(其中在职职工157人，退休职工28人)。

第二部分 2016年度部门决算表

（祥见附表）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入支出预算安排情况

2016年年初收入预算安排15876200.00元，上年收入预算安排9422800.00元，今年收入预算比上年增加6453400.00元，增加68.49%，主要是人员经费增加。

2016年支出预算安排15876200.00元，上年支出预算安排9422800.00元，今年支出预算比上年增加6453400.00元，增加6849%，主要是人员经费增加。

我单位2016年按财政预算收入和支出类科目进行列支，没有调整的情况。

二、收入支出执行情况

1、2015年度总收入30127926.12元, 2016年度总收入28981306.26元，比上年减少1146619.86元，减少3.81%;2015年支出33350727.12元，2016年支出30310222.01元，比上年度减少3040505.11元，减少 9.12%。

2、收入减少、支出减少的原因： 2016年收入比上年减少1146619.86元，主要是2016年初中教育项目收入减少、2016年支出和上年相比减少3040505.111元，主要是初中教育项目支出减少。

3、收入支出与预算对比分析

（1）、2016年全年财政拨款收入预算15876200.00元，全年总收入28981306.26元，比预算增加13105106.26元，增加82.55%，主要是人员经费增加。

（2）、2016年全年支出预算安排15876200.00元，全年总支出30310222.01元，比预算增加14434022.01元，增加90.92%，主要是人员经费增加。

4、收入支出结构分析

2016年总收入28981306.26元，其中一般公共预算财政拨款27619056.26元，政府性基金预算财政拨款50000.00元，其他收入1312250.00元。2016年总支出30310222.01元，其中：工资福利支出17022974.85元，占56.16%；商品和服务支出1024799.57元，占10.36%；对个人及家庭补助支出8261911.13元，占27.26%;其他资本性支出1883683.98元,占6.02%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费支出情况：2015年用于公务接待支出71790.40元，2016年用于公务接待支出0元，比2015年减少71790.40元，减少 100%。

2、会议费支出情况：2015年会议费支出0元，2016年会议费支出0元。

3、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施—无。

四、年末结转和结余情况

2016年共结余2009706.25元，全部为项目资金结余。

五、资产负债情况分析

1、资产负债结构情况

2016年银行存款结余2014006.25元。年初固定资产为4068824.00元。固定资产比上年增加3028444.79元，其中：土地、房屋及构筑物增加502058.01元，通用设备增加2270204.79元，家具用具及其他增加256182.00元，年末固定资产为7097268.79元。资产合计9111275.04元。

2、资产负债对比分析

2015年资产总额为7411746.00元，2016年资产总额为9111275.04元，比上年增加1699529.04元，增长22.93%。2016年负债为0元，2016年负债为0元，无增减。

六、政府采购执行情况

2016年政府采购86360.00元，主要用于教学多媒体、食堂设备采购。

七、其他重要事项、专业性名词解释及相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）