双柏县第一中学2021年度部门决算信息公开说明

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双柏县第一中学2021年度部门决算信息公开说明

目录

第一部分 双柏县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施普通高中教育和学历教育，促进基础教育发展。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。

7.组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.提高认识，加强管理，严格执行教育收费政策，规范教育收费行为。

学校高度重视，始终把教育收费放在教育工作的第一位，由校长亲自主抓收费工作，不断加强各级各类相关政策的学习，严格规范学校财务工作，加强教师思想教育，从源头防范违规收费行为的发生。

2.进一步全面、规范、准确地实施教育收费公示制度。

学校建立规范的收费公示牌，并将公示牌长期实用的设置在学校财务室外墙上，将各项收费项目、标准、范围、批准文号、免费政策和投诉电话等内容进行公示，广泛接受学生、家长和社会监督。

3.严格执行文件部门审批收费项目和标准。

根据有关文件以及物价部门审批标准，学校严格按照规定的收费项目及收费标准进行收费，主要收费项目及标准如下：（1）普通高中学费400元/生/学期；（2）普通高中住宿费80元/生/学期；

学校除公示牌上所规定的收费项目外，无其它任何收费项目，不存在扩大收费范围或提高收费标准、违规收取服务性收费及代收费的行为，做到了不自立项目和标准收费。

4.严格执行收缴分离制度，结合财政票据管理要求，使用机打发票，并将收费及时汇总划入财政专户，按照财政收支两条线专户管理要求，足额缴存，并按程序规定要求拨支，真正使收支工作合规有效。

5.严格执行“一教一辅”规定，规范教材收费及教辅征订工作。

课本及学习资料的订阅严格按照全省中小学教学用书标准进行，无强制搭售教学辅导参考材料、学习资料行为。预收书费每学期根据所领教材如实结算，预收支付新华书店后进行多退少补。教学辅导材料和学习资料坚持自愿原则，由年级组织、备课组长、学生代表选定参加商谈竞标，做到如有优惠直接让利于学生，并且各年级只征订一套，由学生直接向书商购买（高一、高二学生直接向新华书店购买）。

6.学校严格执行省、州相关规定，进一步规范办学行为，无违规补课乱收费或与校外教育培训机构联合进行有偿补课的情况。

7.认真贯彻落实省、州“减负”规定，严格执行国家关于进一步做好免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费有关工作的通知精神，对在校的建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等进行了认真细致的排查登记，并将结合上级有关要求开展此类学生的学费清退或免收工作。

8.加强师德师风教育，严格贯彻落实教育部《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》精神，学校在职教师不存在有偿补课、有偿家教、收受学生和家长礼品礼金等行为。

我校高考成绩一年上一个台阶，每年都有新惊喜。近三年，一本人数大幅提升，二本人数在全州九县一市首屈一指，总上线率高居榜首，总体考核名列前茅。2021年高考，57人被一本院校录取，总上线率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。即，双柏县第一中学，为非参公管理事业单位。

内设机构5个，分别是总务处、教科处、教务处、德育处、办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县第一中学2021年末实有人员编制164人。其中：无行政编制，事业编制164人（无参公管理事业编制）；在职在编实有人员164人，与上年167人减少3人。其中：无行政编制，事业人员164人（无参公管理事业人员），与上年167人减少3人。

离退休人员47人，全部为退休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

双柏县第一中学没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县第一中学2021年度收入合计32,659,630.68元。其中：财政拨款收入30,219,686.09元，占总收入的92.53%；无上级补助收入；事业收入2,236,600.00元（含教育收费2,236,600.00元），占总收入的6.85%；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入203,344.59元，占总收入的0.62%。与上年对比，减少的主要原因分析：本年度公用经费减少是因为生均公用经费一共下达了2,830,000元，但财政额度不够暂停支付只支出了223,049.91元，公用经费减少；本年度未招聘新职工，且退休1人，调出2人，工资福利薪资减少，社会保险费用减少，导致人员经费减少，所以本年收入减少。

（一）收入与上年对比情况。双柏县第一中学2021年度收入合计32,659,630.68元，与上年度收入合计36,995,610.97元相比，减少4,335,980.29元，减少11.72%。其中：财政拨款收入30,219,686.09元，与上年35,977,930.97元相比，减少5,758,244.88元，下降16.00%；无上级补助收入，与上年相比无变化；事业收入2,236,600.00元（含教育收费2,236,600.00元），与上年747,680.00元相比，增加1,488,920.00元，增长199.14%；无经营收入，与上年相比无变化；无附属单位缴款收入，与上年相比无变化；其他收入203,344.59元，与上年270,000.00元相比，减少66,655.41元，下降24.69%。与上年对比减少的主要原因分析：本年度公用经费减少是因为生均公用经费一共下达了2,830,000元，但财政额度不够暂停支付只支出了223,049.91元，公用经费减少；本年度未招聘新职工，且退休1人，调出2人，工资福利薪资减少，社会保险费用减少，导致人员经费减少，所以本年收入减少。

二、支出决算情况说明

双柏县第一中学2021年度支出合计34,840,840.84元，与上年38,206,906.47元相比，减少3,366,065.63元，下降8.81%。其中：基本支出25,779,396.09元，占总支出的73.99％，与上年31,704,862.71元相比，减少5,925,466.62元，下降18.69%；项目支出9,061,444.75元，占总支出的26.01％，与上年6,502,043.76元相比，增加2,559,400.99元，增长39.36%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，与上年相比无变化。与上年对比减少的主要原因分析：本年度基本支出减少是因为生均公用经费一共下达了2,830,000元，但财政额度不够暂停支付只支出了223,049.91元，公用经费减少；本年度未招聘新职工，且退休1人，调出2人，工资福利薪资减少，社会保险费用减少，导致人员经费减少，所以本年基本支出减少。本年度项目支出增加是因为学生补助项目、资金增多。2020届年度教学质量考核奖在本年发放。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县第一中学正常运转的日常支出25,779,396.09元，与上年31,704,862.7元相比，减少5,925,466.62元，下降18.69%。减少的主要原因分析：生均公用经费一共下达了2,830,000元，但财政额度不够暂停支付只支出了223,049.91元，公用经费减少；本年度未招聘新职工，且退休1人，调出2人，工资福利薪资减少，社会保险费用减少，导致人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,570,749.18元，占基本支出的99.19％，与上年28,643,581.09元相比，减少3,072,831.91元，下降10.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费208,646.91元，占基本支出的0.81％，与上年3,061,281.62元相比，减少2,852,634.71元，下降93.18%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,061,444.75元，与上年6,502,043.76元相比，增加2,559,400.99元，增长39.36%。与上年对比增加的主要原因分析：学生补助项目、资金增多。2020届年度教学质量考核奖在本年发放。

具体项目开支及开展工作情况为：办公费支出1,270,472.25元，手续费203.60元，水费135,401.00元，电费363,032.47元，邮电费24,543.32元，差旅费267,473.10元，维修维护费1,709,987.12元，培训费22,538.00元，公务接待费5,471.00元，劳务费32,750.00元，工会经费227,196.95元，公务用车运行维护费30,000.00元，税金及附加费用23,083.96元，抚恤金52,340.00元，生活补助120,890.00元，助学金1,590,400.00元，奖励金1,403,143.98元，其他对家庭和个人的补助516,928.00元，办公设备购置费1,295,590.00。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出31,318,436.09元，占本年支出合计的89.89%，与上年35,977,930.97元相比，减少4,659,494.88元，下降12.95%。减少的主要原因分析：本年度公用经费减少是因为生均公用经费一共下达了2,830,000元，但财政额度不够暂停支付只支出了223,049.91元，公用经费减少；本年度未招聘新职工，且退休1人，调出2人，工资福利薪资减少，社会保险费用减少，导致人员经费减少，所以本年收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出23,845,723.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.28%。用于工资福利支出18,012,453.38元（基本工资7,411,633.00元，津贴补贴3,597,719.00元，绩效工资7,003,101.38元）；商品和服务支出1,252,556.91元（办公费244,463.41元，差旅费3,778.00元，维修维护费962,093.50元，培训费3,150.00，公务接待费552.00元，劳务费8,520.00元，公务用车运行维护费30,000.00元）；对个人和家庭的补助3,288,123.60元（退休公用经费14,400.00元，抚恤金52,340.00元，生活补助71,183.60元，助学金1,590,400.00元，奖励金1,151,800.00元，其他对个人和家庭的补助408,000.00元）；资本性支出1,292,590.00元，全部用于办公设备购置。

2.社会保障和就业（类）支出3,473,488.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.49%。用于事业单位离退休费1,046,892.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,394,206.72， 机关事业单位职业年金缴费支出32,389.34元。

3.卫生健康（类）支出2,125,846.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。用于事业单位医疗支出1,405,037.34，公务员医疗补助720,809.20元。

4.住房保障（类）支出1,873,377.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。全部用于单位按规定为单位职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为30,552.00元，完成预算的50.92%。其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算为30,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为552.00元，完成预算的1.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校严格执行中央八项规定六条禁令、《党政机关国内公务接待管理规定》以及十八大以来各项新规，公务接待支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为30,552.00元，比2020年决算数34,926.00元减少4,374.00元，下降12.52%。其中：无因公出国（境）费支出，与2020年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算数30,000.00元，与2020年30,000.00元一致；公务接待费支出决算为552.00元，比2020年4,926.00元减少4,374.00元，下降88.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：学校严格执行中央八项规定六条禁令、《党政机关国内公务接待管理规定》以及十八大以来各项新规，公务接待支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元，占98.19%；公务接待费支出552.00元，占1.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元。全部用于公务用车运行维护费。

公务用车运行维护支出30,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于双柏县第一中学出差、培训学习等教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出552.00元。其中：

国内接待费支出552.00元，为国内公务接待1批次，无外事接待，接待人次7人。主要用于教学检查及教研活动等发生的接待支出。

国（境）外接待费支0元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县第一中学属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。发生事业运行经费支出1,252,556.91元，与上年2,846,281.62元对比，减少1,593,724.71元，下降55.99%。主要原因是学生人数由2020年的2225人减少至2021年的2171人，本年度公用经费减少是因为生均公用经费一共下达了2,830,000元，但财政额度不够暂停支付只支出了223,049.91元，公用经费减少。双柏县第一中学事业单位运行经费主要用于办公费244,463.41元，差旅费3,778.00元，维修维护费962,093.50元，培训费3,150.00，公务接待费552.00元，劳务费8,520.00元，公务用车运行维护费30,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县第一中学资产总额42,730,336.80元，其中，流动资产1,876,995.68元，固定资产37,039,804.74元，在建工程3,763,536.38元，无形资产50,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,362,818.55元，其中流动资产减少63,330.00元。无处置房屋建筑物、车辆，无报废报损资产，出租房屋情况。

国有资产占有使用情况表

单位：元
项目	行次	资产 总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	42730336.8	1876995.68	37039804.74	30535500.16	275039.00	0	6229265.58	0	3763536.38	50000.00	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额291,001.00元，其中：政府采购货物支出291,001.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县第一中学没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232200236000101111