监督索引号53232203200201000
双柏县供销合作社联合社部门2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。
2.根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。
3.负责农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设，指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
4.负责专业合作社和消费合作社的发展，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。
5.管理运营本级社有资产，对基层社（直属企业单位）行使出资人的职能。
6.根据国家法律法规维护基层供销合作社的合法权益。
7.负责组织对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。
8.承办县委、县人民政府和上级社交办的其它事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.党的建设不断夯实。坚持把政治理论学习放在首位，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话以及对供销合作社工作的重要指示精神，党组理论中心集中学习9场次、干部职工政治理论学习40多场次，组织警示教育大会5次，观看警示教育片6个，常态化学习正反典型案例通报，用身边人、身边事教育党员干部；积极组织43名党员参加县委组织的万名党员进党校培训班学习贯彻党的二十大精神；围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为当前重大政治任务抓紧抓实；不断完善和加强党的全面领导，以提升党组织力为重点，召开党组会议12次，持续巩固党支部规范化建设成果，签订党风廉政建设责任书10分，“一岗双责”责任书4份，廉洁履职承诺书28份，召开警示教育大会4次，开展集体廉政谈话2次，做到党建、党风廉政建设和供销工作同计划、同部署、同检查、同考核、同落实，切实把广大党员干部的思想和行动统一到各级党委政府的决策部署上来，脚踏实地抓工作，一心一意谋发展。
2.为农服务网络不断完善。一是基层组织体系建设不断加强。通过对基层社的分类改造、村级基层社的建设、农资、商品等双向流通体系建设。共规范农民专业合作社5个、改造薄弱基层社1个、改造升级综合服务社5个、教育培训122人，基层社社员数达3208人、土地托管面积完成2550亩、农业社会化服务面积完成10800亩次；社有资本投资公司建立董事会，新发展社有企业双柏白竹山商贸有限公司1个。二是延伸流通服务体系建设不断加强。充分发挥农资供应主渠道作用，稳定农资价格，完善基层供销社、农村综合服务社、城市社区消费合作社等零售网络，持续推进农资流通服务体系建设。截至目前实现销售总额182831.34万元、占计划的106.5%，农业生产者购进126884.56万元、占计划的111.8%，农产品批发市场交易额30757.8万元、占计划的118.50%，有机肥销售9763吨、占计划的110%，化肥销售30409吨、占计划的114%，实现农产品销售额137211.56万元、占计划的115.3%，实现农产品电子商务销售额5044.95万元、占计划的104%，野生食用菌产值21760万元、占计划的110.10%；人工栽培菌产值1569万元、占计划的125.5%。三是提升服务网络体系建设不断加强。进一步完善供销系统农业生产资料、农副产品、日用消费品和再生资源回收利用四大经营网格体系，为农民提供全方位服务，整合原有农资经营优势，补足县乡农资服务网络短板，新建农资经营企业（销售网点）10个，新建城乡回收网点1个。
3.社有企业改革不断推进。一是深化社有企业改革不断推进。持续深化白竹山茶业有限责任公司向现代企业制度改革，召开职工代表大会，选举产生公司第六届董事会董事、监事会监事及领导班子，为公司发展提供坚强组织保障。二是社有企业发展不断壮大。围绕“茶、水”融合、互助、互带、互推的发展思路，通过党建引领企业发展，着力打造“白竹山”金字招牌，不断提升白竹山茶、白竹山泉水的品牌效应，推动白竹山茶业公司和社有资本投资公司效益稳步增长。社有资本投资公司2023年营业总收入60.94万元，上缴税金4.33万元，服务法脿集镇供水1328户，支付劳务费15.30万元。白竹山茶业公司2023年生产加工干茶54.9吨，产值960万元，实现销售收入690.4万元，实现利润26.8万元，上缴税金29.5万元，收购鲜叶38.2吨，支付茶农鲜叶收购款44.7万元，支付劳务费152.6万元，供销助力乡村振兴服务水平得到提高。
4.社有资产监管不断加强。按照社企分开的原则，健全完善社有资产监督管理办法，建立社有资本经营预算制度，规范社有资产管理委员会运行，不断完善企业内部监督机制，推进企业依法管理经营，强化社有资产监管。年初以来，组织人员对爱尼山供销社、原大麦地供销社和原大庄供销社闲置资产盘活对外租赁，逐步化解改制改革遗留问题。协调解决原大庄供销社不动产登记证办理，不断理清资产权属关系。
5.圆满完成县委县政府下达指标完成。强化项目谋划、包装，积极对接，加强招商引资，年内完成固定资产投资入库项目4个，招商引资入库项目2个;固定资产投资任务数10000万元，完成投资10002万元，完成任务数的100%；；招商引资任务数4000万元，完成5832万元，完成任务数的145.8%；向上争资任务数78万元，完成78万元，完成任务数的100%；积极培育壮大市场主体，市场主体培育企业任务数8户，完成8户，完成任务数的100%，个体工商户任务数10户，完成10户，完成任务数的100%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
双柏县供销合作社联合社共设置5个内设机构，分别是：办公室、人事教育股、财务统计股、合作指导股、社有资产监督管理股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入双柏县供销合作社联合社部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即双柏县供销合作社联合社。
纳入双柏县供销合作社联合社部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县供销合作社联合社部门2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制10人，工勤人员编制1名）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
双柏县供销合作社联合社没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县供销合作社联合社部门2023年度收入合计2,432,609.81元。其中：财政拨款收入2,432,609.81元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,049,161.29元，下降30.13%。其中：财政拨款收入减少332,661.29元，下降12.03%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少716,500元，下降100%。减少原因：一是2023年在职人员调出2人，相对应的工资、社会保险和住房公积金收入减少；二是2023年无其他收入，其他收入较2022年减少双柏县城乡建设开发有限公司拨入2019年至2021年上半年综合绩效奖670500元；减少供销综合改革工作经费30000元；减少双柏县卫生健康局拨入“七个专项行动”省级补助资金10000元；减少中国共产党双柏县委员会组织部拨入2020年优秀公务员奖金6000元。
二、支出决算情况说明
双柏县供销合作社联合社部门2023年度支出合计2,438,609.81元。其中：基本支出2,389,609.81元，占总支出的97.99％；项目支出49,000.00元，占总支出的2.01％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,047,161.29元，下降30.04%。其中：基本支出减少1,006,161.29元，下降29.63%；项目支出减少41,000.00元，下降45.56%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少原因：一是2023年在职人员调出2人，相对应的工资、社会保险和住房公积金支出减少；二是2023年无其他收入因此无其他支出，其他支出较2022年减少710500元，其中减少双柏县城乡建设开发有限公司拨入2019年至2021年上半年综合绩效奖670500元；减少供销综合改革工作经费30000元；减少双柏县卫生健康局拨入“七个专项行动”省级补助资金10000元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障双柏县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,389,609.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,246,322.92元，占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143,286.89元，占基本支出的6％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障双柏县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为:
1.中国共产党双柏县委员会组织部拨入2020年优秀公务员奖金机关综合绩效支出6,000.00元，具体为：奖金；
2.双财金〔2023〕2号办公经费补助资金8,000.00元，具体为：办公费3,850.00元、差旅费4,150.00元；
3.双财建〔2023〕51号双柏供销社乡镇网点基础设施建设项目前期经费4,000.00元，具体为：委托业务费；
4.双财金〔2023〕25号双柏县供销合作社联合社第二次代表大会会议经费25,000.00元，具体为：会议费；
5.双财建〔2023〕51号白竹山有机茶提质增效项目前期经费6,000.00元，具体为：委托业务费。
具体工作开展情况：主要是满足日常运转的办公、下乡、出差等开支，优秀公务员奖励兑现等，召开供销合作社联合社第二次代表大会，供销社乡镇网点基础设施建设项目工作，白竹山有机茶提质增效项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县供销合作社联合社部门2023年度一般公共预算财政拨款支出2,432,609.81元,占本年支出合计的99.75%。与上年相比减少332,661.29元，下降12.03%,主要原因是2023年较2022年调出2人，相应的工资、保险等支出减少，2023年无其他收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,327,947.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.59%。主要用于职人员工资和日常公用经费等支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出803,527.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员的离退休补助费及慰问费等支出；
9.卫生健康（类）支出135,060.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15. 商业服务业等（类）支出43,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、日常办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、生活补助（驻村工作队员差旅费）等支出。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气候等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出123,074.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于职工住房公积金缴纳支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,500.00元，决算为29,986.89元，完成年初预算的98.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为30,000.00元，决算为29,486.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为29,486.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.33%，完成年初预算的98.29%；公务接待费支出年初预算为500元，决算为500元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.67%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算500元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县供销合作社联合社部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,500.00元，支出决算为29,986.89元，完成年初预算的98.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为29,486.89元，完成年初预算的98.29%；公务接待费支出年初预算为500元，决算为500元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：厉行节约，压缩开支，公务用车运行维护费开支减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,712.37元，增长40.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加8,712.37元，增长41.94%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年油价上涨，车辆老旧维修维护增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县供销合作社联合社部门2023年机关运行经费支出143,286.89元，比上年减少16,404.63元，下降10.27%,减少的主要原因：人员变动，相应经费减少。部门机关运行经费主要用于水费500.00元、电费500.00元、邮电费4,500.00元、差旅费1,500.00元、会议费500.00元、公务接待费500.00元、工会经费19,000.00元、公务用车运行维护费29,486.89元、其他交通费用81,300.00元、其他商品和服务支出5,500.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，双柏县供销合作社联合社部门资产总额34,463.03元，其中，流动资产3,669.98元，固定资产30,793.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40,484.03元，其中固定资产减少31,384.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额27,486.89元，其中：政府采购货物支出13,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出14,486.89元。授予中小企业合同金额27,486.89元，其中：授予小微企业合同金额27,486.89元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
(一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
（三）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53232203200201111
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