双柏县地方公路管理段2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、年度部门整体支出绩效自评情况

十四、年度部门整体支出绩效自评表

十五、年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

双柏县地方公路管理段的主要职能：一、负责对县境内所管养的县乡村道公路的畅通提供养护与路政管理保障，加强对公路的日常养护管理质量监督检查，路况评定、考核；负责公路应急救援工 作，对水毁等灾害造成的道路阻塞或公路路基垮塌进行应 急抢修。二、认真执行“全面规划，加强养护，积极改善，重点发展，科学发展，保障畅通”的养护方针。经常保持公路完好状态，及时恢复水毁路面，公路设施受损部分，保证行车安全、舒适、畅通。三、加强道路交通安全，随时对所养公路的路况、桥梁的使用情况进行观察、调查，整理上报工作；对全线路况信息资料建立数据库，并在此基础上建立了公路信息交换平台，推动公路信息化工作的不断发展，对危桥组织相关技术人员进行鉴定，并对危桥改造的质量进行全方位的跟踪检查，负责对工程质量的检查、验收工作的组织。四、负责全县公路大中修工程和专项工程的预算审核工作，检查与督导大中修工程的质量和进度情况，根据大中修的进度和质量定期发布通报。全面完成公路养护工作任务和县交通运输局及业务主管部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：段长室、财务室、办公室、工程管理室、养护管理室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为双柏县交通运输局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8 人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人），年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）完善体制机制，压实养护责任。贯彻落实《云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》《楚雄州深化农村公路管理养护体制改革实施办法》，出台《双柏县深化农村公路管理养护体制改革实施细则》，进一步明确县、乡、村三级养护责任，细化措施，督促检查，压实责任，有效巩固和推进农村公路管护规范化、常态化高效运转。健全了农村公路养护管理规章制度、技术规范和质量考评体系，实现了养护管理的制度化、规范化。全县共设置各级路长126人，养护路政协管员85人，通过明确各级路长职责分工，确保全县农村公路级级有人管，条条有人抓，构建齐抓共管，精简高效的农村公路管护氛围。

（2）强化日常养护，保持路况稳定。严格按照养护规范要求，对全线县道公路进行周期性巡查与保养。重点完成了路面日常维护、路基边坡维护、边沟涵洞疏通等工作。同时其他“库外”农村公路按照属地管理原则，以地方财政补助、乡镇自筹、建制村“一事一议”筹资和群众投工投劳等方式开展公路管护，全县农村公路列养率100%。2025年列养农村公路技术状况评定优良路率达到68%，全面完成州级下达指标要求。其次，扎实开展道路水毁抢修，动态开展农村公路安全隐患排查治理工作，为人民群众安全出行提供坚强保障。今年自入汛以来，双柏县共投入人员2498余人次、机械设备594台次，巡查农村公路385条2670公里，清理边沟500余公里，清疏涵洞110道，清理边坡落石、坍塌方1800处120000余立方米，恢复公路中断交通15条。共投资约220万元。

（3）精准实施养护工程，提升路况质量。依据路况检测与评定结果，我县科学编制养护工程计划。一是针对路面出现的裂缝、坑槽、松散等病害，2025年及时组织实施白大线、三水线第一批农村公路修复性养护工程，实施里程56公里，对部分路段路基沉陷、路面损毁等问题进行修复，预算总造价622.0451万元，其中建安费560.1096万元。该项目于2025年5月完成招投标工作并开工建设，现已完工。二是组织实施双柏县2025年第二批农村公路路面提升改造工程，该项目共涉及4条路线共134.331公里，分别为野牛－下攀枝花、下攀枝花－卧马都、海资底－戈孟田、炉房电站至河门口公路，预算总造价723.651万元，其中建安费651.1382万元。该项目于2025年9月完成招投标工作并开工建设，现已完工。三是组织实施双柏县2025年农村公路安全生命防护工程，该项目线路21条，涉及全县8个乡镇，处置隐患里程约29.945公里，项目预算总造价167.0589万元，其中建安费152.1221万元。该项目于2025年9月完成招投标工作，并开工建设，现已完工。

（4）加强桥涵养护，确保安全运行。 严格执行桥梁涵洞养护管理制度，按规定频率开展经常性检查、定期检查和特殊检查，并对检查发现的桥涵病害及时进行处治，确保了桥隧涵结构安全、运行正常。我段2025年6月完成了桥梁技术状况，评定为四类危桥的省道三岔河－水塘公路有2座，麻底河桥（桥梁中心桩号K355+592）、沙人箐桥（桥梁中心桩号K358+325）；县道易市线有2座，鸡冠山桥（桥梁中心桩号K19+011）、岔河桥（桥梁中心桩号K19+759）；县道仓房-G357有1座，古木河桥（桥梁中心桩号K17+934）；县道炉房电站至河门口公路有1座，河门口桥（桥梁中心桩号K79+324）。2025年计划组织实施阿乌哨桥危桥加固工程，预算总造价120.109万元，其中建安费96.811万元。该项目于2025年5月19日完成招投标工作，并开工建设，现已完工。

（5）规范资金管理，保障养护投入。县地方段积极争取并统筹使用各级养护补助资金，严格落实县级财政配套资金。加强养护资金使用的全过程监管，确保资金专款专用，发挥最大效益。2025年省州两级养护补助资金省级1999万元、州级470万元，县委、县人民政府在保障省、州交通运输局主管部门下达的农村公路养护补助资金外，配套县级养护资金690.26万元。

（6）狠抓绿美交通建设，持续优化服务品质。深入贯彻落实生态文明建设理念，紧紧围绕乡村振兴战略部署，以“串联一路风景，融合一片产业”为目标，将绿美交通建设与农村旅游景区、特色小镇、美丽乡村项目组合开发，不断完善“交通+”发展模式，带动双柏全域发展。2025年，双柏县重点对炉河线河门口至普龙路段实施公路绿化，通过有效整合林草部门苗木调剂、“四改三”项目建设同步实施绿化等多项资源和措施，成功实施了总计15公里的公路绿化项目，因地制宜选用凤凰树和榕树约3700株，着力构建“路在景中延，车在绿中行”的优美交通环境，总投资约150万。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县地方公路管理段2025年度收入合计17089886.26元。其中：财政拨款收入17089886.26元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加2577526.02元，增长17.76%。其中：财政拨款收入增加2577526.02元，增长17.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度增加政府性基金预算财政拨款收入，用于支付化债的项目工程款。

二、支出决算情况说明

双柏县地方公路管理段2025年度支出合计17089886.26元。其中：基本支出1648349.20元，占总支出的9.65％；项目支出15441537.06元，占总支出的90.35％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加2577526.02元，增长17.76%。其中：基本支出减少1180.86元，下降0.07%；项目支出增加2578706.88元，增长20.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度增加政府性基金预算财政拨款支出，用于支付化债的项目工程款。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障双柏县地方公路管理段机构正常运转的日常支出1648349.20元。其中：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费支出1531934.81元，占基本支出的92.94％；办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等公用经费116414.39元，占基本支出的7.06％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障双柏县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15441537.06元。其中：基本建设类项目支出15434515.00元。

双财建〔2025〕34号州级农村公路日常养护资金470000.00元，主要用于差旅费、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置、工程款等该项目的相关支出。

双财建〔2025〕1号2025年农村公路养护县级配套资金2753972.00元，主要用于差旅费、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置、工程款等该项目的相关支出。

双财建〔2025〕7号应急保障资金1000000.00元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、工程款等该项目的相关支出。

双财建〔2025〕40号二○二五年省级农村公路日常养护资金1825013.00元，主要用于差旅费、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置、工程款等该项目的相关支出。

双财建〔2025〕80号养护工程合同印花税资金7022.06元，主要用于各类基建项目合同的印花税税款缴纳支出。

双财建〔2025〕3号二○二五年中央政府还贷二级公路取消收费后村道安防补助资金200000.00元，主要用于差旅费、工程款等该项目的相关支出。

双财建〔2025〕3号二○二五年中央政府还贷二级公路取消收费后养护工程补助资金300000.00元，主要用于差旅费、工程款等该项目的相关支出。

双财建〔2025〕40号二○二五年省级农村公路养护资金450000.00元，主要用于差旅费、工程款等该项目的相关支出。

双财建〔2025〕89号日常养护州级配套资金567900.00元，主要用于差旅费、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置、工程款等该项目的相关支出。

双财债〔2025〕35号农村公路安全生命防护工程资金351120.00元，主要用于差旅费、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置、工程款等该项目的相关支出。

双财债〔2025〕36号农村公路养护工程安防工程日常养护资金2401070.00元，主要用于差旅费、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置、工程款等该项目的相关支出。

双财债〔2025〕36号农村公路养护工程日常养护安防工程化债资金4066350.00元，主要用于差旅费、工程款等该项目的相关支出。

双财债〔2025〕35号三水线水毁修复工程资金51240.00元，主要用于差旅费、工程款等该项目的相关支出。

双财债〔2025〕35号养护工程及抢险保通塌方清理资金997850.00元，主要用于差旅费、工程款等该项目的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县地方公路管理段2025年度一般公共预算财政拨款支出9222256.26元，占本年支出合计的53.96%。与上年相比减少5290103.98元，下降36.45%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出385909.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%，完成年初预算的112.22%。主要用于事业单位离退休175828.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出134115.84元，死亡抚恤75,965.30元；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数调整，年中调增预算金额，导致年初预算小于预算执行数。

9.卫生健康（类）支出98441.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，完成年初预算的80.52%。主要用于事业单位医疗支出46709.52元，公务员医疗补助47345.80元，其他行政事业单位医疗支出4386.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年年初预算测算时，按照2024年度10月工资表测算，两个年度社保缴费基数有所不同，导致年初预算与预算执行数产生偏差。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出8654601.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.84%，完成年初预算的104.69%。主要用于基本工资378802.00元，津贴补贴41341.00元，绩效工资479341.75元，其他社会保障缴费7495.20元，其他工资福利支出60000.00 元，办公费20074.48元，差旅费33963.00元，委托业务费4500.00元，工会经费10897.92元，公务用车运行维护费78778.99元，税金及附加费用7022.06元，办公设备购置6000.00元，专用设备购置14500.00元，基础设施建设7511885.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度财政统一安排化债，大量安排财政拨款资金支付以前年度工程欠款，导致年初预算小于预算执行数。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出83304.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%，完成年初预算的103.63%。主要用于支付住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年年初预算测算时，按照2024年10月工资表测算，两个年度公积金测算基数有所不同，导致年初预算与预算执行数产生偏差。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出7867630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.31%，年初无此项预算。主要用于支付以前年度工程欠款；造成预决算差异的主要原因是本年度财政统一安排化债，增加政府性基金7867630.00元，因此年初预算与预算执行数产生差异。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121800.00元，决算为78778.99元，完成年初预算的64.68%；支出决算较上年减少24623.00元，下降23.81%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为78778.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的65.65%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少24623.00元，下降23.81%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为121800.00元，支出决算为78778.99元，完成年初预算的65.65%，支出决算较上年减少24623.00元，下降23.81%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为78778.99元，完成年初预算的65.65%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目出差安排较上年减少，导致公车派车频率减少，从而导致公务用车运行维护费较上年有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少24623.00元，下降23.81%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加，0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是项目出差安排较上年减少，导致公车派车频率减少，从而导致公务用车运行维护费较上年有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展日常养护（包括修复性养护、预防性养护、安全生命防护工程、危桥改造工程、应急保通以及公路巡查）工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县地方公路管理段2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是双柏县地方公路管理段为财政全额拨款事业单位，未发生机关运行经费，情况与上年保持一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，双柏县地方公路管理段资产总额173536119.49元，其中，流动资产7731916.28元，固定资产1908894.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程62591838.12元，无形资产0.00元（净值），其他资产101303470.80元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38960267.81元，其中固定资产减少226027.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额74350.47元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出74350.47元。授予中小企业合同金额74350.47元，其中：授予小微企业合同金额74350.47元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据实际情况，我单位本年度相关工作有序开展，故本年度无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保障运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。