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双柏县水务局2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水中长期供求规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源规划、 重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水保障。组织实施最严格水资源管理制度，负责水资源的统一监督管理，拟订水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，负责水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡村供水工作。

3、负责贯彻执行水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，研究提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水规定，负责编制节约用水规划并组织实施。负责实施用水总量控制等管理制度，负责和推动节水型社会建设工作。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要江河的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7、负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。负责开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县政府全面推行河湖长制工作领导小组办公室的日常工作。

8、负责水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。负责水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。负责水利设施的管理、保护和综合利用，负责编制水库运行调度规程，负责水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。负责水利科技推广应用。

9、负责水土保持工作。负责编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，负责实施重点水土保持建设项目。

10、负责农村水利工作。负责小型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全项目建设管理工作。负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电开 发利用工作。

11、负责水利法律法规的实施和监督检查。负责水政监察和水行政执法。调处跨乡镇水事纠纷和行政区域内重大水事纠纷，协调查处重大水事违法案件。依法负责水利行业安全生产工作，负责水利工程的安全监管。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。负责水域及其岸线的管理和保护，负责重要江河的开发、治理和保护；负责编制重要江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

15、与县政务服务局的有关职责分工。实行审管分离，按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，科学划分审批和监管责任。县政务服务局负责行政审批事项办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相应责任；负责组织开展现场勘察、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定，以及招投标拍卖、联合会审等相关工作。县水务局负责制定详实的行政审批事项办理条件、资料要件、办理程序、流程和标准，承担行业发展规划、政策研究、事中事后监管职责和监督审批行为，依法开展行政处罚、行政强制、行政监督等行政执法工作。上级新下放的行政许可事项，由县水务局先承接，规范后再划转到县政务服务局。具体划转的行政许可事项以县人民政府公布的为准。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、水利继续引领稳增长。水利承担全县固定资产投资14亿元，占全县固定资产投资任务的7.78%,居全县部门第二位,截至11月完成68383万元。向上争取水利资金24278.9万元。一批重大水利项目前期工作进展顺利，绿汁江双柏县重点段（洒冲点至卧马都）河道治理项目完成施工招标，双柏县大河边水库项目可研已报省水利厅组织技术审查及复核。在建水利项目扎实推进,白水河中型水库完成蓄水安全鉴定,鄂嘉引调水等一批工程开工建设。

2、水利“三项改革”取得新成效。水利投融资改革深入推进，今年以来，与省水投合作实施了查姆湖水环境治理工程；与中铁集团合作实施鄂嘉引调水项目，概算总投资8.2亿元，双柏县拟投入资本金8200万元（专债总额度的25%），撬动融资4.92亿元；与州国投合作2个项目，总投资1.68亿元。目前正在与中国电建集团、省建投集团、省水投公司、中铁二十一局等央企、国企进行城乡供水一体化、大河边水库、柏家河水库等项目的合作洽谈。水价改革有序推进，农业综合水价改革通过县级自验，并将相关资料提请州级验收；城乡集镇供水价格改革县城和6个乡镇取得批复，1个乡镇完成成本测算；绿汁江中型灌区水价改革完成成本测算和意见征求。小型水库管理体制改革稳步推进，制定了小型水库物业化管理实施方案（试行），并发布了物业化管理招标公告。

3、培育全县水务领域县域经济增长点。完成了《双柏县河道采砂规划（2023～2027）》并取得批复，制定了《双柏县河道采砂管理实施办法（试行）》《双柏县河道采砂管理实施方案》，完成了河砂资源评估并发布公开拍卖公告，河砂资金交易后可从出让金和税收两个方面增加县级财政收入。

4、创新争优成效明显。一是标兵标杆创建进展顺利。州级层面标兵“保持最严格水资源管理制度考核全州优秀等次”、省级层面标杆“创建塘房庙水库省级美丽河湖”成功创建，州级层面标兵“保持河湖制责任考核全州优秀等次”已接受州河湖长制领导小组办公室考核。二是获得一批省部级州县级荣誉。省部级荣誉有双柏县水务局被国家机关事务管理局等四部委授予“节约型机关”；塘房庙水库被云南省河长制办公室公布为云南省2022年度省级美丽河湖。州级荣誉有“双柏县首座政府投资建设的中型水库提前17天实现大坝封顶”约稿获州委主要领导批示肯定；“双柏县查姆湖”“沙甸河（大庄段）”被州河（湖）长制办公室公布为2023年“州级绿美河湖”，双柏县水务局被州人民政府授予为绿美社区。县级荣誉有（第一批）创新争优“五牌”县水务局被县委县政府授予“绿牌”3张，招商引资被授予“骏马奖”；（第二批）创新争优“五牌”2022年度大比拼年终考评被县委县政府授予“绿牌”；双柏县水务局被县委县政府表彰为“2022年度项目高质量发展先进集体”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、河湖长股、规划计划股、政策法规股、资产财务股、水资源股、工程建设股、水土保持股（双柏县水土保持委员会办公室）、农村水利股、监督股、运行管理和水旱灾害防御股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双柏县水务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即双柏县水务局。

纳入双柏县水务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

双柏县水务局2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员71人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员26人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员26人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属22人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

双柏县水务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县水务局2023年度收入合计44156688.78元。其中：财政拨款收入44156688.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少178594286.25元，下降80.18%。其中：财政拨款收入减少178594286.25元，下降80.18%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入减少的主要原因是减少了1个项目双柏鄂嘉至妥甸引调水工程债券资金16500000.00元及河道治理工程竣工验收项目资金减少。

二、支出决算情况说明

双柏县水务局2023年度支出合计44156688.78元。其中：基本支出14253190.33元，占总支出的32.28％；项目支出29903498.45元，占总支出的67.72％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少178594286.25元，下降80.18%。其中：基本支出减少451160.70元，下降3.07%；项目支出减少178143125.55元，下降85.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是2023年度我局调出到外单位2人，退休人员3人，人员减少，工资支出相应减少。项目支出减少的主要原因是减少了1个项目双柏鄂嘉至妥甸引调水工程债券资金16500000.00元及河道治理工程竣工验收项目资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县水务局单位等机构正常运转的日常支出14253190.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13675171.91元，占基本支出的95.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费578018.42元，占基本支出的4.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县水务局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29903498.45元。其中：基本建设类项目支出27773600.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、2130308双财建〔2023〕39号2023年第一批州级预算内项目前期工作经费535000.00元用于双柏县草堵河流域水环境综合治理项目、双柏县城乡供水一体化工程。资本性支出：基础设施建设535000.00元；

2、2130315双财建〔2023〕45号双柏县防汛抗旱指挥部办公室2023年县级抗旱救灾资金150000.00元用于抗旱救灾工作。资本性支出：基础设施建设150000.00元；

3、2130302双财建〔2023〕51号双柏县人民政府办公室下达2023年县级项目前期工作经费500000.00元用于双柏县查姆湖水环境治理项目、双柏县沙甸河中型灌区供水工程、2023年固定资产投资项目入库前期工作经费。商品和服务支出：委托业务费140000.00元，办公费360000.00元；

4、2110302双财建〔2023〕59号双柏县白水河流域水环境综合治理项目资金2000000.00元用于白水河流域水环境综合治理。资本性支出：基础设施建设2000000.00元；

5、2130305双财建〔2023〕65号绿汁江双柏县重点段2023年第二批中央预算内和省级预算内投资资金3000000.00元用于双柏县绿汁江重点段。资本性支出：基础设施建设3000000.00元；

6、2130308财建〔2023〕69号双柏鄂嘉到妥甸引调水工程省州前期工作经费479660.00元用于双柏鄂嘉到妥甸引调水工程前期工作。商品和服务支出：办公费479660.00元；

 7、2130308双财建〔2023〕6号2022年州级第二批项目前期工作经费100000.00元用于防汛抗旱工作。资本性支出：基础设施建设100000.00元；

8、2130308双财建〔2023〕9号双柏县鄂嘉至妥甸引调水工程资金300000.00元用于双柏县鄂嘉至妥甸引调水工程建设。资本性支出：基础设施建设300000.00元；

9、2130314双财农〔2023〕101号双柏县水务局2023年州级水利专项资金120000.00元用于防汛经费补助。商品和服务支出：维修（护）费120000.00元；

10、2130306双财农〔2023〕19号小型水库安全运行省级补助资金2063000.00元用于小型水库安全运行维修养护。资本性支出：基础设施建设2063000.00元；

11、2130306双财农〔2023〕20号2023年中央水利发展资金10450000.00元用于山洪灾害防治、水价改革、水资源管理、小型水库维修养护、山洪灾害防治非工程措施维修养护。资本性支出：基础设施建设10450000.00元；

12、2130305双财农〔2023〕41号重点小型水库灌区管理站工作自收自支人员经费959198.85元用于水库的维护费及临时聘用人员工资支出。资本性支出：基础设施建设850000.00元，对个人和家庭补助：生活补助109198.85元；

13、2130315双财农〔2023〕44号2023年省级抗旱救灾资金80000.00元用于抗旱救灾工作。资本性支出：其他资本性支出80000.00元；

14、2080801丧葬补助和一次性抚恤经费507039.60元用于张友、李万仁、苏家善丧葬补助和一次性抚恤经费。对个人和家庭补助：抚恤金507039.60元；

15、2130305双财农〔2023〕59号农村供水保障专项行动项目配套资金7447600.00元用于农村供水保障配套资本金。资本性支出：基础设施建设7447600.00元。

16、2130599双财农〔2023〕53号农村供水保障专项行动2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1200000.00元用于农村供水保障专项行动。资本性支出：基础设施建设1200000.00元。

17、 2130305双财农〔2023〕61号2023年州级水利水土保持专项资金12000.00元用于水土保持监测站点监测维护。资本性支出：基础设施建设12000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出44156688.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少13594286.25元，下降23.54%,主要原因是水利工程项目资金收入减少，双柏鄂嘉至妥甸引调水工程债券资金16500000.00元及河道治理工程竣工验收项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2817207.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于2080801死亡抚恤支出，其中对个人和家庭的补助：抚恤金507039.60元，生活补助163797.12元。2089999其他社会保障和就业支出，其中工资福利支出：其他社会保障缴费221.42元。2080506机关事业单位职业年金缴费支出，其中工资福利支出：职业年金缴费137171.81元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中工资福利支出：机关事业单位基本养老保险缴费1352107.36元。2080501行政单位离退休支出，其中商品和服务支出：其他商品和服务支出8600.00元，对个人和家庭的补助：退休费648270.00元；

9.卫生健康（类）支出765771.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于2101101行政单位医疗，其中其中工资福利支出：职工基本医疗保险缴费38113.62元。2101199其他行政事业单位医疗支出，其中工资福利支出：其他社会保障缴费4284.00元。2101103公务员医疗补助，其中工资福利支出公务员医疗补助缴费334319.82元。2101102事业单位医疗，其中工资福利支出：职工基本医疗保险缴费389054.38元；

10.节能环保（类）支出2500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于2110302双柏县白水河流域水环境综合治理项目资金和项目前期费，其中资本性支出：基础设施建设2500000.00元；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出37233350.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.32%。主要用于2130301行政运行，基本支出其中工资福利支出：基本工资3191259.00元，津贴补贴1507891.00元，奖金694554.00元，绩效工资3187099.00元，其他社会保障缴费65681.22元，其他工资福利支出1120989.16元。商品和服务支出：办公费126200.00元，水费4998.00元，电费10000.00元，差旅费31163.80元，会议费2000.00元，公务接待费31000.00元，工会经费116836.20元，公务用车运行维护费58220.42元，其他交通费用189000.00元。项目支出其中对个人和家庭补助：生活补助109198.85元，资本性支出：基础设施建设315500.00元。2130302一般行政管理事务，商品和服务支出：办公费694000.00元，委托业务费140000.00元。2130305水利工程建设，资本性支出：基础设施建设14949600.00元。2130306水利工程运行与维护，资本性支出：基础设施建设8223500.00元。2130308水利前期工作，商品和服务支出：办公费479660.00元，资本性支出：基础设施建设435000.00元。2130314防汛，商品和服务支出：维修（护）费120000.00元。2130315抗旱，资本性支出：基础设施建设150000.00元，其他资本性支出80000.00元。2130599其他衔接乡村振兴支出，资本性支出：基础设施建设1200000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出840359.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于2210201住房公积金，其中工资福利支出：住房公积金840359.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为91000.00元，决算为89220.42元，完成年初预算的98.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为58220.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.25%，完成年初预算的97.03%；公务接待费支出年初预算为31000.00元，决算为31000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.75%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算31000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91000.00元，支出决算为89220.42元，完成年初预算的98.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为58220.42元，完成年初预算的97.03%；公务接待费支出年初预算为31000.00元，决算为31000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务活动,严格加强公务用车管理，压缩支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少200.18元，下降0.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.18元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少200.00元，下降0.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年预算2023年公务接待费，根据文件要求，三公经费逐年递减，2023年双柏县水务局严格按照要求执行，三公经费按照年初预算数支出。下一步工作中我单位将严格执行厉行节约相关规定，严格控制“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于争取水利项目、日常常规工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次469人（其中：外事接待人次0人）。主要用于争取水利项目，相关部门检查督察水利工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县水务局2023年机关运行经费支出578018.42元，比上年增加25297.82元，增长4.58%,主要原因是年初预算公用经费在职实有人员比上年增加3人。部门机关运行经费主要用于办公费126200.00元，水费4998.00元，电费10000.00元，差旅费31163.80元，会议费2000.00元，公务接待费31000.00元，工会经费116836.20元，公务用车运行维护费58220.42元，其他交通费用189000.00元，其他商品服务支出8600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县水务局资产总额1979608.51元，其中，流动资产1674552.50元，固定资产305047.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12849789.15元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额283960.42元，其中：政府采购货物支出55590.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出228370.42元。授予中小企业合同金额283960.42元，其中：授予小微企业合同金额283960.42元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件：2023年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

监督索引号53232200433201111