双柏县西城幼儿园2021年度部门决算信息公开说明

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双柏县西城幼儿园2021年度部门决算信息公开说明

目录

第一部分 双柏县西城幼儿园部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

根据《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，我园根据幼儿年龄阶段开设小班、中班、大班。我园严格执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，开足五大领域课程—语言、科学、健康、艺术、社会，安全教育进课堂，有课表和教材；教师严格按课表进行教学，并取得不错的效果。在全体教职工的团结协作、奋力进取的工作中，我园的发展规模不断壮大，保教质量更趋完善，社会声誉稳步提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县西城幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个，即，双柏县西城幼儿园，为非参公管理事业单位。单位内设机构3个，包括：办公室、总务处、教务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县西城幼儿园2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人，事业编制22人（无参公管理事业编制）；在职在编实有事业人员22人（无参公管理事业人员），与上年18人相比增加4人。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

双柏县西城幼儿园没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费，也没有使用政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县西城幼儿园2021年度收入合计3768248.47元。其中：财政拨款收入3033528.47元，占总收入的80.5%；其他收入734720.00元，占总收入的19.5%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。

收入与上年对比情况。双柏县西城幼儿园2021年度收入合计3768248.47元，与上年收入3466741.2元相比增加301507.27元，增加8.7%。其中：财政拨款收入3033528.47元，与上年3040471.2元相比，减少6942.73元，下降0.23%；与上年对比，减少的主要原因是：项目经费减少；其他收入734720.00元，为食堂收入（幼儿伙食收入）。与上年426270.00元相比，增加308450.00元，增长72.36%。与上年对比，增加的主要原因是：2021年新增3个班级，幼儿数增加，幼儿伙食费总额增加。2021年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。

二、支出决算情况说明

双柏县西城幼儿园2021年度支出合计3694668.74元，与上年3331774.46元相比，增加362894.28元，增长10.89%。其中：基本支出2896144.85元，占总支出的78.39%，比上年的2547171.2元增加348973.65元，增加13.7%；项目支出798523.89元，占总支出的21.61%，比上年的784603.26元增加13920.63元，增加1.77%。与上年对比，增加的主要原因是：在职人员增加，工资、社会保险费及住房公积金等人员经费增加；扩大招生规模，幼儿人数增加，2021年年初预算公用经费增加，食堂收入（幼儿伙食费）增加。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县西城幼儿园正常运转的日常支出2896144.85元，与上年2547171.2元增加348973.65元，增加13.7%。增加主要原因是：在职人员增加，工资、社会保险费及住房公积金等人员经费增加；幼儿人数增加，2021年年初预算公用经费增加。包括工资福利支出2703938.78元，占基本支出的93.37%；商品和服务支出154706.07元，占基本支出的5.34%；资本性支出37500.00元，占基本支出的1.29%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县西城幼儿园为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出798523.89元。比上年的784603.26元增加13920.63元，增加1.77%。与上年对比，增加的主要原因是：食堂收入（幼儿伙食费）增加。

具体项目开支及开展工作情况:

1.非税返还公用经费补助支出137383.62元，主要用于办公费、工会费、临时人员工资等维持学校正常运转的必要经费支出。

2.楚雄州幼儿园转入第三批课程游戏化资金支出8793.25元，用于购买幼儿玩教具支出。

3.食堂收入支出652347.02元，用于幼儿伙食支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县西城幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出3033528.47元，占本年支出合计的91.05%。与上年的3040471.2元相比减少了6942.73元，减少了0.23%。主要原因：2020年非税收入支出363300.00元，2021年非税收入支出137383.62，2021年比上年减少225916.38元；2020年学前教育发展州级专项经费支出130000.00元，2021年无此类资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）2424870.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.94%。主要用于工资福利支出2095280.72元（基本工资681063.00元、津贴补贴367620.00元、绩效工资821282.81元、其他工资福利支出225314.91元），商品和服务支出154706.07元（办公费120998.97元、水费10528.10元、电费18998.78元、邮电费2201.22元、差旅费1979.00元），资本性支出37500.00元，用于办公设备购置。

2.社会保障和就业支出（类）230793.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%，主要用于在职职工养老保险单位部分缴费。

3.卫生健康支出（类）193412.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%，主要用于在职职工事业单位医疗缴费136134.78元、公务员医疗补助缴费57277.68元。

4.住房保障支出（类）184452.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%，主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县西城幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0元，2020年支出0元，和上年相比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出0元，与上年无变化；公务接待费支出0元，与上年无变化。具体情况如下：

1.因公出国（境）费0元，2021年度单位未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置:2021年单位无新增购置车辆。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元，未安排国内公务接待批次及接待人次。

国（境）外接待费0元，未安排国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县西城幼儿园属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。2021年发生事业运行维护经费支出154706.07元，与上年107338.11元相比，增加47367.96元，增长44.13%。增加的主要原因：职工人数增加；扩大招生规模，幼儿人数增加，2021年年初预算公用经费增加。主要用于办公费120998.97元，水费10528.10元，电费18998.78元，邮电费2201.22元，差旅费1979.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县西城幼儿园资产总值955815.03元，其中，流动资产358471.03元，固定资产589344.00元，在建工程0元，无形资产8000.00元，与上年相比，本年资产总额增加307565.14元，其中：固定资产增加247273.00元，流动资产增加60292.14。固定资产增加原因为通用设备增加178483.00元，专用设备增加23750.00元，家用家具类增加45040.00元。2021年无处置房屋建筑物、车辆，无报废报损资产，出租房屋情况。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	955815.03	358471.03	589344	0	0	0	589344	0	0	8000	0

填报说明：1.资产总额=流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产=房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.381万元，其中：政府采购货物支出2.381万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.381万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县西城幼儿园无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232200236000601111