2016年爱尼山中心学校决算公开情况说明

第一部分  单位概况

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1.部门职能：教育工作。

2.机构情况：1个。

3.人员情况：现有职工88人(其中小学在职职工35人，中学在职职工20人，退休职工33人)。

（二）当年取得的主要事业成效

一年来，我校认真学习贯彻区教育局2016年工作思路，全面推进素质教育，坚持我校一、二、三工作思路，加强教师队伍建设；加强德育工作；加强课堂教学；加强教学科研；加强学校科学化、规范化管理；加强多媒体教学能力的岗位培训。注重学生创造意识和学习能力的培养；特别注重抓好毕业班工作；注重以教育科研立项为切入点开展引导教师学习和研究三种理论（素质教育、探究式教学、把孩子培养成财富理论）。突出以教育教学为中心，以成功的德育推动智育的成功。落实了计划对本年度的工作指导要求。顺利完成期初教育教学目标。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2016年度部门情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2016年年初收入预算安排7,876,800.00元，上年收入预算安排5,765,400.00元，今年收入预算比上年增加2111400元，比上年增加37%，主要是基本收入预算增加。

2016年支出预算安排7,876,800.00元，上年支出预算安排5,765,400.00元，今年支出预算比上年增加2111400元，比上年增加37%，主要是基本收入预算增加。

我单位2016年按财政预算收入和支出类科目进行列支，没有调整的情况。

（二）收入支出执行情况

   （1）2015年度总收入9,756,581.09元, 2016年度总收入10,193,098.67元，比2015年增加436517.58元，增加4%;2015年支出9,909,673.09元，2016年支出10,301,732.67元，比上年度增加392059.58元，增加4%。

   （2）收入增加、支出增加的原因： 2016年收入比上年加436517.58元，主要是2016年人员经费增加。2016年支出和上年相比增加392059.58元，主要是人员经费增加。

1．收入支出与预算对比分析

   （1）、全年财政拨款收入预算7,876,800.00元，全年总收入10,193,098.67元，增加2316298.67元，增加29%，主要是项目收入和人员经费增加。

   （2）、全年支出预算安排7,876,800.00元，全年总支出10,301,732.67元，比预算增加元，增加13%，主要是上年结余支出和人员经费增加。

2．收入支出结构分析

2016年总收入10,193,098.67元，其中一般公共预算财政拨款10,133,523.67元，其他收入59575元。2016年总支出10,301,732.67元，其中：工资福利支出6,068,044.94元，占59%；商品和服务支出628,259.20元，占6%；对个人及家庭补助支出3,229,793.53元，占31%;其他资本性支出375,635.00元,占4%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2015年用于公务接待支出0元，2016年用于公务接待支出12,596.00元，比2015年增加12,596.00元，增加100%。

（2）会议费支出情况：2015年会议费支出8875元，2016年会议费支出9,184.50元，比2015年增加309.5元，增加3%。原因是会议支出相对增加。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施—无。

（三）年末结转和结余情况

2016年共结余130,923.00元，全部为项目资金结余。

（一）、资产负债情况分析

1、资产负债结构情况

2016年银行存款结余153,945.00元。年初固定资产为9,416,789.19元，年末固定资产为8,669,932.88元。资产合计8,823,877.88元。单位无负债。

（二）资产负债对比分析

    2015年资产总额为9,670,854.19元，2016年资产总额为8,823,877.88元，比上年减少846976.31元，减少9%。2015年负债为0元，2016年负债为0元，无增减。

第四部分 名词解释

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝7,876,800.00÷7,876,800.00×100%=100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝(10,301,732.67-130,923.00)÷7,876,800.00×100%=129%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝8,422,468.47÷10,301,732.67×100%=82%

公用支出比率＝41,700.00÷10,301,732.67×100%=0.4%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（8,464,168.47-1,990,304.33）÷55=117706.62元。

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝23,022.00÷8,823,877.88×100%=0.03%