双柏县西城幼儿园2020年度部门决算公开

双柏县西城幼儿园2020年度部门决算公开

 

目录

第一部分  双柏县西城幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、 部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（十二-1）基础设施建设专项经费

（十二-2）非税返还公用经费

（十二-3）2020年春季学期非税返还公用经费

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

                                                                                                          第一部分  双柏县西城幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

（2）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

（3）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（4）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（5）充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（6）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）2020年度重点工作任务介绍

根据《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，我园根据幼儿年龄阶段开设小班、中班、大班共7个教学班，现共311名在园幼儿，教职工33人（含在职在编教职工18人）。我园严格执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，开足五大领域课程—语言、科学、健康、艺术、社会，安全教育进课堂，有课表和教材；教师严格按课表进行教学，并取得不错的效果。在全体教职工的团结协作、奋力进取的工作中，我园的发展规模不断壮大，保教质量更趋完善，社会声誉稳步提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县西城幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制19人，全部为事业编制；在职在编事业人员18人。全部为专业技术人员，主要包括一是原有员工8人（2017年通过事业单位招录3人、2018年通过事业单位招录5人）；二是2019年9月通过事业单位招录员工6人，辞职1人；三是2019年12月从双柏县机关幼儿园调入 员工5人。单位无离退休人员，无车辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县西城幼儿园2020年度收入合计346.67万元。其中：财政拨款收入304.05万元，占总收入的87.7%；其他收入42.63万元，占总收入的12.3%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。与上年收入124.99万元相比增加221.68万元，上升177.36%。主要原因分析：一是其他收入增加42.63万元（40.63万元为学校食堂中幼儿自交伙食费，2万元为楚雄州幼儿园转入第三批课程游戏化资金）；二是由于我园扩招，教师数及学生数较上年均大幅增加，故财政拨款收入增加；三是非税收入增加，2019年财政拨付非税收入合计7.11万元，2020年财政拨付非税收入26.33万元，增加19.22万元；四是双财教〔2020〕88号财政拨付专项经费10万元；五是楚财教〔2020〕83号财政拨付州级专项资金13万元。

二、支出决算情况说明

双柏县西城幼儿园2020年度支出合计333.18万元。其中：基本支出254.72万元，占总支出的76.45%；项目支出78.46万元，占总支出的23.55%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年支出124.99万元相比增加了208.19万元，增加166.57%，主要原因：一是其他收入（食堂资金）支出29.13万元，二是由于我园扩招，教师数及学生数较上年有所增加，本年支出增加；三是我园为新办园，改善校园支出较多，由于前期学校经费紧张，2020年财政拨付非税收入及专项资金均用于改善校园支出及补付前期所欠货款。故本年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县西城幼儿园正常运转的日常支出254.72万元。比上年114.70万元增加140.02万元，增长122.07%。主要原因：一是由于我园扩招，教师数及学生数较上年有所增加，基本支出增加；二是我园为新办园，改善校园支出较多，由于前期学校经费紧张，2020年财政拨付非税收入及专项资金均用于改善校园支出及补付前期所欠货款。故基本支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出243.98万元，占基本支出的95.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.73万元，占基本支出的4.21%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县西城幼儿园为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.46万元。与上年支出10.29万元相比支出合计增加了68.17万元，增加了662.49%。主要原因：一是由于我园扩招，学生数增加，项目支出增加；二是我园为新办园，改善校园支出较多，且由于前期经费增加，2020年财政拨付非税收入及专项资金均用于改善校园支出及补付前期所欠货款。故项目支出较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县西城幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出304.05万元，占本年支出合计的91.26%。与上年的124.99万元相比增加了179.06万元，增加了143.26%。主要原因：一是由于我园扩招，教师数及学生数较上年均大幅增加，故财政拨款收入增加；二是非税收入增加，2019年财政拨付非税收入合计7.11万元，2020年财政拨付非税收入26.33万元，增加19.22万元；三是双财教〔2020〕88号财政拨付专项经费10万元；四是楚财教〔2020〕83号财政拨付州级专项资金13万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出304.05万元。其中：

1、教育支出（类）247.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.55%。主要用于工资福利支出187.87万元（基本工资59.37万元、津贴补贴33.81万元、绩效工资69.03万元、其他社会保障缴费0.7万元,、其他工资福利支出24.96万元），商品和服务支出39万元（办公费24.48万元、水费0.82万元、电费1.46万元、邮电费1.02万元、差旅费0.42万元，维修（护）费7.3万元、劳务费1.4万元、工会经费2.09万元），对个人和家庭的补助8.32万元（生活补助），资本性支出12.74万元（办公设备购置）。

2、社会保障和就业支出（类）22.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%，主要用于在职职工养老保险经费21.87万元、职业年金缴费0.2万元。

3、卫生健康支出（类）17.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%，主要用于在职职工事业单位医疗缴费12.17万元、公务员医疗补助缴费5.13万元。

4、住房保障支出（类）16.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县西城幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出预算，无支出决算（无因公出国（境）费支出、无公务用车购置及运行费支出、无公务接待费支出）

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境支出）、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出。

1.因公出国（境）费支出情况。2020年度单位未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。
    2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 2020年度单位未发生公务用车购置及运行维护费用。

3.公务接待费支出情况。2020年度单位未发生公务接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县西城幼儿园2020年机关运行经费支出0万元，与上年0万元相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县西城幼儿园资产总额63.43万元。其中：流动资产28.42万元，固定资产34.21万元，无形资产0.8万元。没有对外投资及有价证券、没有在建工程、没有其他资产。（具体内容详见附表）。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无出租房屋。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	63.43	28.42	34.21	0.00	0.00	0.00	34.21	0.00	0.00	0.80	0.00

填报说明：1.资产总额=流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产=房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，双柏县西城幼儿园采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出2.59万元（采购教学一体机2台）；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县西城幼儿园无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目
（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、教育支出科目
（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。
（二）普通教育：反映各类教育支出。
（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。
（四）成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。
（五）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（六）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。
（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。