法脿镇2016年度部门决算

 

第一部分  法脿镇概况

• 主要职能

1、社会管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

2、发展农村经济，组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

3、普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度。

4、抓好农村党组织建设，抓好村委会班子建设，抓好农村思想建设，抓好民主集中制建设，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

 

• 部门基本情况

（一）机构情况及增减变动原因：机构数12个，其中行政编制4个，事业编制8个，与上年一致。

（二）人员情况及增减变动原因：财政全供养人员146人（在职105人、退休33人），在职比上年减少7人，退休人员死亡1人。

法脿镇2016年行政事业单位总收入47,219,926.35元；（其中：专项资金收入11,703,949.22元）；其他收入23,686,145.16元。

二、部门预算执行情况分析

(一)收入支出结构分析

2016年财政总收入23,533,781.19元, 其他收入23,686,145.16元,合计收入47,219,926.35元。

1.各项收入占总收入比重,各项支出占总支出比重

(1)其他收入23,686,145.16元, 占总收入47,219,926.35元的50.16﹪。

(2)一般公共服务支出13,965,937.66元,占总支出32,204,230.99元的43.36﹪。

(3)文化体育与传媒支出566,166.22元, 占总支出32,204,230.99元的1.76﹪。

(4)社会保障与就业支出4,276,091.78元, 占总支出32,204,230.99元的13.28﹪。

(5)医疗卫生与计划生育支出918,692.94元, 占总支出32,204,230.99元的2.85﹪。

(6)城乡社区支出751,665.89元, 占总支出32,204,230.99元的2.33﹪。

(7)农林水支出9,427,268.52元, 占总支出32,204,230.99元的29.27﹪。

(8)住房保障支出439,361.00元, 占总支出32,204,230.99元的1.36﹪。

(9) 科学技术支出63,000.00元，占总支出32,204,230.99元的0.02﹪。

 (12)其他支出480,000.00元, 占总支出32,204,230.99元的1.49﹪。

2.本部门收入支出按所属单位分布情况

（1）一般公共服务

 本年收入28,734,901.06元,本年支出13,965,937.66元（其中：基本支出3,919,721.90元,项目支出1,163,930.00元）。

（2）文化体育与传媒

群众文化本年收入318,975.00元，本年支出566,166.22元（其中：专项支出345,978.22元）。年末机构数1个，全供养人员2人。

（3）社会保障和就业

法脿镇2016年社会保障总收入4,373,613.90元,总支出4,276,091.78元。

（4）医疗卫生与计划生育支出

医疗卫生与计划生育事务本年收入842,022.94元，本年支出918,692.94元。年末机构数1个，全供养人员2人。

(5)城乡社区事务

本年收入42,202.25元，本年支出42,202.25元。年末机构数1个，全供养人员1人。

(6)农林水事务

本年收入9,868,230.20元，本年支出9,427,268.52元。年末机构数4个，全供养人员21人。

（7）住房保障支出

本年收入439,361.00元,本年支出439,361.00元。

（8）其他支出

用于社会福利的彩票公益金支出本年收入350,900.00元,本年支出480,000.00元。

2.差异原因分析。

①2016年收支情况均比上年增长的原因：一是2016年职工薪金增资，财政拨入我局的相应工资、住房公积金等增加，支出也增加。

②因乡镇只能预算基本支出数，所以专项资金增支。

（三）收入支出与上年度对比分析

1.与上年度各项收入支出的对比分析

收入对比分析

1. 法脿镇2016年行政事业单位总收入47,219,926.35元,与2015年总收入30075155.456元相比增加17144770.9元，增长57﹪。

②本年其他收入23,686,145.16元,与2016年其他收入1194228.82元相比增加22491916.34元，增长1883﹪。

2.收入支出增减变动原因分析

①其他收入比2016年增支9616574.58万元。

1. 2016年上级专款收入小于2015年专款收入。
2. 2016年专项资金结转到2016年支出, 2016年拨出专款数大。

④政策性增资，与2015相比人员经费增支。 

(四)年末收支结余情况分析

1. 2016年结余8,694,955.21元,分单位收支结余情况

（1）一般公共服务

2016年结余2,330,313.55元,本年收入5,048,755.90元，本年支出5,083,651.90元。

（2）文化体育与传媒支出

2016年结余362,436.00元,群众文化本年财政收入318,975.00元，本年支出566,166.22元。

（3）社会保障和就业

2016年结余160931.00元,财政补助总收入2156427.18元,本年支出2183983.90元, 结余133374.28元。

（4）人口与计划生育

2016年结余177984.80元,本年收入370923.60元，本年支出462238.40元，结余86670.00元。

(5)城乡社区事务

2016年结余154474.40元,本年收入3200000.00元，本年支出2254474.40元,结余1100000.00元。

(6)农林水事务

2016年结余6713187.61元,本年收入9808892.82元，本年支出13043885.91元，结余3478194.52元。

（7）住房保障支出

本年收入450117.00元,本年支出450117.00元，无结余。

（8）其他支出

2016年结余260000.00元,本年收入1200000.00元,本年支出710000.00元，结余750000.00元。

(9)科学技术支出

2016年结余204500.00元,本年收入114000.00元，本年支出200000.00元，结余118500.00元。

(10)节能环保支出

2016年结余123040.00.00元,本年收入446976.00元，本年支出50000.00元，结余520016.00元。

(11)商品服务业等

本年收入500000.00元，本年支出400000.00元，结余100000.00元。

2.项目经费结余情况及结余原因

①部分项目还在施工中，按项目工程进度拨款，形成结余。

②部分项目经费拨款手续不齐备，项目款不能拨付，形成结余。

③2016年结转资金未拨完，形成结余。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件） 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

 2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共12个，比上年增减0个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合    计	12	0
一、按单位基本性质		0
行政单位	4	0	与上年相比无增减变动
事业单位	8	0	与上年相比无增减变动
其他
二、按执行会计制度			——
行政单位
事业单位（含行业）
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次	1	0
一级预算单位	1	0	与上年相比无增减变动
二级预算单位
三级预算单位

（二）部门录入户数说明

 2016年度，本部门决算汇编户数共12个，比上年增减0个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合    计	12	0
一、单户表
二、行政单位汇总录入表	4	0	与上年相比无增减变动
三、事业单位汇总录入表	8	0	与上年相比无增减变动
四、经费自理事业单位汇总录入表
五、乡镇汇总录入表	1	0	与上年相比无增减变动
六、其他单位汇总录入表
七、经费差额表
八、调整表
九、叠加汇总表

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入23,182881.19元，财政部门拨款对账单23,182881.19元，核对无误。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入350,900.00元，财政部门拨款对账单350,900.00 元，核对无误。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户127,970.04元，财政部门财政专户缴款对账单127,970.04元，核对无误。

（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入0元，财政部门财政专户拨款对账单0元，差额0元。对差额原因进行说明。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

我单位与财政拨款结转和结余资金的上年年末数与本年年初数相差101066.67元。

2．本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表2），重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。

3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）

年末实有在职人员情况

编制单位：

单位：人

单位名称

在职人员

其中：

行政

事业

编制人数

实有人数

人数差异

差异％

编制人数

实有人数

人数差异

差异％

编制人数

实有人数

人数差异

差异％

法脿镇人民政府（本级）

78

105

27

34.61

31

68

37

119.35

45

37

8

17.78

注：1.本表用于审核在职人员实有人数与编制人数情况。单位应严格按决算编制口径填报在职人员，如实有人数与编制人数差异较大时，需核实情况并说明原因。 根据双柏县人民政府机构改革方案双政办发〔2011〕136号文件批复，法脿镇人民政府核准31名行政编制4名工勤人员，事业编制51名。2016年末实有在职职工105名、退休人员33名，其中：有68名公务员，4名工勤人员，事业人员37名，退休人员33名。

（一）审核情况三、报表审核情况

单位编号	所在报表	公式编号	审核类型	公式说明	提示内容	出错说明	数量
一、审核公式							43条
1.表间公式							1条
0151718656		A0-1214	逻辑性审核	如果财决附03表11栏合计行=0，则财决05表42栏合计行=0	Z05[1,42]=1,833,146.08 ( Z05[1,42])-(0)=1,833,146.08	离退休人员划出
2.表内公式						42条
0151718656	[Z01] 收入支出决算总表(财决01表) 【核实性审核公式】	B233	核实性审核	年初预算数与决算数差异过大，超过70%请说明原因	(ABS([24,3]-[24,1]))/[24,1]=2.87 ((ABS([24,3]-[24,1]))/[24,1])-(0.7)=2.17	项目资金未列入年初预算
0151718656	[Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】	B451	核实性审核	年初结转和结余1栏应＝15年度年末结转和结余18栏	[1,1]=10,015,627.65 [1,18]@1=10,116,694.32 ([1,1])-([1,18]@1)=-101,066.67	上缴存量资金
0151718656	[Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】	B453	核实性审核	项目支出结转和结余3栏应＝15年度年末项目支出结转和结余20栏	[1,3]=10,005,427.65 [1,20]@1=10,106,494.32 ([1,3])-([1,20]@1)=-101,066.67	上缴存量资金
0151718656	[Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】	B455	核实性审核	年初结转和结余1栏各行应＝15年度年末结转和结余18栏各行	＜2130315＞[2,1]=127,800 [2,18]@1=134,906.2 ([2,1])-([2,18]@1)=-7,106.2	上缴存量资金
0151718656	[Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】	B455	核实性审核	年初结转和结余1栏各行应＝15年度年末结转和结余18栏各行	＜2079999＞[2,1]=29,023.22 [2,18]@1=117,817.57 ([2,1])-([2,18]@1)=-88,794.35	上缴存量资金
0151718656	[Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】	B455	核实性审核	年初结转和结余1栏各行应＝15年度年末结转和结余18栏各行	＜2081001＞[2,1]=21,008.16 [2,18]@1=23,174.28 ([2,1])-([2,18]@1)=-2,166.12	上缴存量资金
0151718656	[Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】	B455	核实性审核	年初结转和结余1栏各行应＝15年度年末结转和结余18栏各行	＜2130705＞[2,1]=363,100 [2,18]@1=366,100 ([2,1])-([2,18]@1)=-3,000	上缴存量资金
0151718656	[Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】	B457	核实性审核	项目支出结转和结余3栏各行应＝15年度年末项目支出结转和结余20栏各行	＜2130705＞[2,3]=363,100 [2,20]@1=366,100 ([2,3])-([2,20]@1)=-3,000	上缴存量资金
0151718656	[Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】	B457	核实性审核	项目支出结转和结余3栏各行应＝15年度年末项目支出结转和结余20栏各行	＜2081001＞[2,3]=21,008.16 [2,20]@1=23,174.28 ([2,3])-([2,20]@1)=-2,166.12	上缴存量资金
0151718656	[Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】	B457	核实性审核	项目支出结转和结余3栏各行应＝15年度年末项目支出结转和结余20栏各行	＜2130315＞[2,3]=127,800 [2,20]@1=134,906.2 ([2,3])-([2,20]@1)=-7,106.2	上缴存量资金
0151718656	[Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】	B457	核实性审核	项目支出结转和结余3栏各行应＝15年度年末项目支出结转和结余20栏各行	＜2079999＞[2,3]=29,023.22 [2,20]@1=117,817.57 ([2,3])-([2,20]@1)=-88,794.35	上缴存量资金
0151718656	[Z07] 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【核实性审核公式】	B1333	核实性审核	年初结转和结余1栏应＝15年度年末结转和结余15栏	[1,1]=8,099,730.43 [1,15]@1=8,200,797.1 ([1,1])-([1,15]@1)=-101,066.67	上缴存量资金
0151718656	[Z07] 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【核实性审核公式】	B1335	核实性审核	项目支出结转和结余3栏应＝15年度年末项目支出结转和结余17栏	[1,3]=8,089,530.43 [1,17]@1=8,190,597.1 ([1,3])-([1,17]@1)=-101,066.67	上缴存量资金
0151718656	[Z07] 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【核实性审核公式】	B1336	核实性审核	年初结转和结余1栏各行应＝15年度年末结转和结余15栏各行	＜2079999＞[2,1]=29,023.22 [2,15]@1=117,817.57 ([2,1])-([2,15]@1)=-88,794.35	上缴存量资金
0151718656	[Z07] 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【核实性审核公式】	B1336	核实性审核	年初结转和结余1栏各行应＝15年度年末结转和结余15栏各行	＜2130315＞[2,1]=120,000 [2,15]@1=127,106.2 ([2,1])-([2,15]@1)=-7,106.2	上缴存量资金
0151718656	[Z07] 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【核实性审核公式】	B1336	核实性审核	年初结转和结余1栏各行应＝15年度年末结转和结余15栏各行	＜2130705＞[2,1]=310,000 [2,15]@1=313,000 ([2,1])-([2,15]@1)=-3,000	上缴存量资金
0151718656	[Z07] 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【核实性审核公式】	B1336	核实性审核	年初结转和结余1栏各行应＝15年度年末结转和结余15栏各行	＜2081001＞[2,1]=21,008.16 [2,15]@1=23,174.28 ([2,1])-([2,15]@1)=-2,166.12	上缴存量资金
0151718656	[Z07] 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【核实性审核公式】	B1338	核实性审核	项目支出结转和结余3栏各行应＝15年度年末项目支出结转和结余17栏各行	＜2079999＞[2,3]=29,023.22 [2,17]@1=117,817.57 ([2,3])-([2,17]@1)=-88,794.35	上缴存量资金
0151718656	[Z07] 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【核实性审核公式】	B1338	核实性审核	项目支出结转和结余3栏各行应＝15年度年末项目支出结转和结余17栏各行	＜2130705＞[2,3]=310,000 [2,17]@1=313,000 ([2,3])-([2,17]@1)=-3,000	上缴存量资金
0151718656	[Z07] 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【核实性审核公式】	B1338	核实性审核	项目支出结转和结余3栏各行应＝15年度年末项目支出结转和结余17栏各行	＜2081001＞[2,3]=21,008.16 [2,17]@1=23,174.28 ([2,3])-([2,17]@1)=-2,166.12	上缴存量资金
0151718656	[Z07] 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 【核实性审核公式】	B1338	核实性审核	项目支出结转和结余3栏各行应＝15年度年末项目支出结转和结余17栏各行	＜2130315＞[2,3]=120,000 [2,17]@1=127,106.2 ([2,3])-([2,17]@1)=-7,106.2	上缴存量资金
0151718656	[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】	B2288	核实性审核	财决12表 16年度各行年初数应＝15年度各行年末数	[4,1]=10,820,325.6 [4,2]@1=10,921,392.27 ([4,1])-([4,2]@1)=-101,066.67	上缴存量资金
0151718656	[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】	B2288	核实性审核	财决12表 16年度各行年初数应＝15年度各行年末数	[2,1]=11,556,384.91 [2,2]@1=11,657,451.58 ([2,1])-([2,2]@1)=-101,066.67	上缴存量资金
0151718656	[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】	B2288	核实性审核	财决12表 16年度各行年初数应＝15年度各行年末数	[1,1]=13,774,464.91 [1,2]@1=13,875,531.58 ([1,1])-([1,2]@1)=-101,066.67	上缴存量资金
0151718656	[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】	B2288	核实性审核	财决12表 16年度各行年初数应＝15年度各行年末数	[198,1]=13,319,634.65 [198,2]@1=13,420,701.32 ([198,1])-([198,2]@1)=-101,066.67	上缴存量资金
0151718656	[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】	B2288	核实性审核	财决12表 16年度各行年初数应＝15年度各行年末数	[200,1]=13,319,634.65 [200,2]@1=13,420,701.32 ([200,1])-([200,2]@1)=-101,066.67	上缴存量资金
0151718656	[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】	B2288	核实性审核	财决12表 16年度各行年初数应＝15年度各行年末数	[196,1]=18,189,929.16 [196,2]@1=18,290,995.83 ([196,1])-([196,2]@1)=-101,066.67	上缴存量资金
0151718656	[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】	B2288	核实性审核	财决12表 16年度各行年初数应＝15年度各行年末数	[39,1]=12,233,707.65 [39,2]@1=12,334,774.32 ([39,1])-([39,2]@1)=-101,066.67	上缴存量资金
0151718656	[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】	B2288	核实性审核	财决12表 16年度各行年初数应＝15年度各行年末数	[40,1]=8,949,730.43 [40,2]@1=9,050,797.1 ([40,1])-([40,2]@1)=-101,066.67	上缴存量资金
0151718656	[F03] 基本数字表(财决附03表) 【核实性审核公式】	A2528	核实性审核	当支出功能分类科目＝“2080501”（归口管理的行政单位离退休）、“2080504”（未归口管理的行政单位离退休）时，2行（14＋15）栏≠0且（18＋19）栏＝0	＜2080501＞	离退休人员划出
0151718656	[F04] 机构人员情况表(财决附04表) 【核实性审核公式】	B26-258	核实性审核	参照公务员管理人员编制数14行1栏应<=15年度F04表参照公务员管理人员编制数14行1栏，特殊情况请详细说明并附文件依据	[14,1]=3 [14,1]@1=0 ([14,1])-([14,1]@1)=3	财政所参公管理已批复
0151718656	[F04] 机构人员情况表(财决附04表) 【核实性审核公式】	B26-261	核实性审核	参照公务员管理人员14行3栏应<=15年度F04表参照公务员管理人员14行3栏，特殊情况请详细说明并附文件依据	[14,3]=2 [14,3]@1=0 ([14,3])-([14,3]@1)=2	财政所参公管理已批复
0151718656	[F04] 机构人员情况表(财决附04表) 【核实性审核公式】	B26-266	核实性审核	行政人员一般不应超编，若超编核实是否确为在编人员，属在编人员（含省政府认定编制）说明文件依据，若不为在编人员则应填报为其他人员。	[4,1]=31 [4,2]=66 ([4,1])-([4,2])=-35	含村委会三职干部
0151718656	[CS05] 部门决算相关信息统计表 【核实性审核公式】	A3216	核实性审核	“三公”经费支出数不应超“三公”预算数！	[8,1]=0 [8,2]=439,099 ([8,1])-([8,2])=-439,099	项目增加支出增大
0151718656	[CS05] 部门决算相关信息统计表 【核实性审核公式】	A3216	核实性审核	“三公”经费支出数不应超“三公”预算数！	[7,1]=0 [7,2]=439,099 ([7,1])-([7,2])=-439,099	项目增加支出增大
0151718656	[CS05] 部门决算相关信息统计表 【核实性审核公式】	A3216	核实性审核	“三公”经费支出数不应超“三公”预算数！	[2,1]=60,000 [2,2]=535,855.19 ([2,1])-([2,2])=-475,855.19	项目增加支出增大
0151718656	[CS05] 部门决算相关信息统计表 【核实性审核公式】	A3216	核实性审核	“三公”经费支出数不应超“三公”预算数！	[4,1]=60,000 [4,2]=96,756.19 ([4,1])-([4,2])=-36,756.19	项目增加支出增大
0151718656	[CS05] 部门决算相关信息统计表 【核实性审核公式】	A3216	核实性审核	“三公”经费支出数不应超“三公”预算数！	[6,1]=60,000 [6,2]=96,756.19 ([6,1])-([6,2])=-36,756.19	项目增加支出增大
0151718656	[CS05] 部门决算相关信息统计表 【核实性审核公式】	B3230	核实性审核	“三公”经费比上年增支说明原因	[2,2]-[2,1]@1=226,999.19 ([2,2]-[2,1]@1)-(0)=226,999.19	项目增加支出增大
0151718656	[CS05] 部门决算相关信息统计表 【核实性审核公式】	B3232	核实性审核	公务用车购置及运行维护费比上年增支说明原因	[4,2]-[4,1]@1=12,127.19 ([4,2]-[4,1]@1)-(0)=12,127.19	项目增加支出增大
0151718656	[CS05] 部门决算相关信息统计表 【核实性审核公式】	B3234	核实性审核	公务用车运行维护费比上年增支说明原因	[6,2]-[6,1]@1=12,127.19 ([6,2]-[6,1]@1)-(0)=12,127.19	项目增加支出增大
0151718656	[CS05] 部门决算相关信息统计表 【核实性审核公式】	B3235	核实性审核	公务接待费比上年增支说明原因	[7,2]-[7,1]@1=214,872 ([7,2]-[7,1]@1)-(0)=214,872	项目增加支出增大

 

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

1．对部门决算报表指标设置的建议。

无

2．如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。

无

3．单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。

无

四、决算数据其他需要说明的情况

（一）“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况。

未纳入财政收入的情况不存在

（二）年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。

不存在

（三）“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）。

主要是：

1、 “收入决算表”中其他收入23633145.16元，具体构成情况如下：

（1）县计生局汇入独生子女奖学金88040.00元

（2）县环保局汇入李芳村民族传统村落环境综合整治项目资金1500000元

（3）县招商局汇入2015年县级招商奖41694元

（4）县委组织部汇入2015年下半年五项制度关爱经费21700元。

（5）县委组织部汇入法脿镇铺司村级活动场所建设资金60000元

（6）县委组织部汇入2015年村干部绩效考核补贴（县级配套）70200元

（7）县交通局汇入工程款80000元

（8）县卫生和计划生育局汇入计生优生、查环查孕、手术医药费36535.04元

（9）县水务局汇入农村饮水水质达标提升款10000元

（10）县开发投资公司汇入建设资金（李芳村200万、小石桥三面光沟75万）2750000元

（11）县纪委汇入2015年度党风廉政建设责任制考核奖金3800元

（12）县科技局汇入中药材培训费5000元

（13）县政协汇入麦地村委会党建工作经费10000元

（14）县安全生产监督管理局汇入2015年度安全生产目标责任考核奖2500元

（15）县民政局汇入重点优抚对象慰问金27000元

（16）县发改局汇入项目前期工作经费150000元

（17）从法脿卫生院转入古木村委会卫生室建设补助资金100000元

（18）县委组织部汇入2015年党建目标责任制考核奖金10000

元

（19）县林业局汇入2015年核桃产业考核奖金24100元

（20）省道s313线易门县城至岔河公路改造工程建设指挥部汇入代付易双线征占用林地土地构造建筑补偿款400000元

（21）县人力资源和社会保障局汇入就业和社会保障服务中心工程款100000元

（22）县市场监督管理局汇入扶贫联系点法脿镇麦地村委会工作经费5000元

（23）县发改局汇入项目前期工作经费100000元

（24）州人大汇入古木村委会扶贫联系点指导员工作经费40000元

（25）县残疾人联合会汇入法脿镇代缴残疾人新农合资金54300元

（26）县委宣传部汇入省级文明村奖金60000元

（27）县卫计局汇入铺司村委会党建工作经费4000元

（28）县市场监督管理局汇入2015年度食品药品安全工作目标考核奖金2000元

（29）县畜牧兽医局汇入2016年重大动物强制免疫资金50000元

（30）县农业局汇入法脿镇古木村委会产业发展资金500000元

（31）县民政局汇入“八一”慰问金6000元

（32）双柏县开发投资有限公司汇入法脿镇法甸村委会建设资金40000元

（33）县委宣传部汇入法脿镇火把节经费30000元

（34）县委宣传部汇入百县万村工程实施经费（麦地村委会）80000元

（35）县科学技术局汇入兑现法脿镇2016年中约材种植扶持资金35000元

（36）州科学技术协会汇入麦地村委会农民培训经费30000元

（37）县科学技术局汇入第一批科普惠农项目经费30000元

（38）县委组织部汇入贫困村党员培训经费80000元

（39）县教育局汇入雨龙小学运动场征地补偿款183503.64元

（40）县卫计局汇入工作经费8000元

（41）县国土资源局汇入抢险应急救灾资金120000元

（42）县国土资源局汇入抢险应急救灾资金20000元

（43）县人口和计划生育局汇入计生代缴新农合款324720元

（44）县林业局汇入2015年度陡坡地治理种苗补助费98415.81元

（45）县林业局汇入2015年度新一轮退耕还林种苗补助费109381.07元

（46）县林业局汇入2014年度新一轮退耕还林种苗补助费115395.6元

（47）县城镇棚户区改造开发投资有限公司汇入人居环境基础设施项目款(李芳村300万、集镇基础设施建设300万) 6000000元

（48）县卫计局汇入2016年独生子女保健费22630元

（49）县纪委汇入乡镇纪委规范化建设经费5000元

（50）县委政法委汇入综治维稳工作经费10000元

（51）县委宣传部汇入精神文明建设先进奖励资金13800元

（52）县畜牧兽医局汇入法脿镇人民政府山地牧业考核奖励资金6000元

（53）县畜牧兽医局汇入法脿兽医站山地牧业考核奖励资金4000元

（54）县农业局汇入晚秋作物核心示范区种子补助款20000元

（55）县水务局汇入深化小型农田水利工程管理体制改革工作经费8000元

（56）债券置换资金（计生办办公楼建设22万、法脿镇小集镇建设13万、法脿镇集镇供水100万）1350000元

（57）县卫计局汇入防艾先进集体奖2000元

（58）县委宣传部汇入法脿虎笙节半节补助经费80000元

（59）县财政局汇入森林植被费1000000元

（60）农业局汇入偿还原法脿农机站借款18000元

（61）收双财预【2016】266号专项资金（2016年县级一事一议财政奖补工作经费）30000元

（62）县卫计局汇入教育奖学金94820元

（63）收双财预【2016】266号专项资金(破坏森林资源专项整治专项经费）20000元

（64）收双财预【2016】266号专项资金（白竹山公路建设经费）6000000元

（65）县卫计局汇入2015年新农合目标责任书考核奖2310元

（66）考核奖励和扶持资金980300元

（67）县交通局汇入楚雄州2016年第二批精准扶贫交通基础设施建设资金100000元

（68）县交通局汇入楚雄州2016年第二批精准扶贫交通基础设施建设资金220000元

（69）县交通局汇入楚雄州2016年第二批精准扶贫交通基础设施建设资金30000元

2、“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

对个人和家庭的补助支出4,493,587.62元。其中医药费支出”的依据是：县卫生和计划生育局汇入计生优生、查环查孕、手术医药费36535.04元；

3、“项目支出决算明细表”中列支其它资本性支出的依据及说明。

1. 双财行[2016]164号下达基层人大建设专项经费 39,240.00
2. 双财行[2016]63号下达人大代表工作站经费 50,000.00
3. 双财建[2015]50号2015年县级项目前期工作经费 176,500.00
4. 双财预[2015]296号2015年烤房改造经费 23,800.00
5. 双财预[2016]202下达2016年西部政权建设补助资金（第二批） 223,000.00
6. 双财行[2014]154号折苴独家村小坝塘建设资金 30,000.00
7. 双财教[2015]153号2015年公共文化服务体系建设绩效奖励资金 153,000.00
8. 双财社[2016]63号安排2016年基层医疗卫生机构事业发展基金 50,000.00
9. 双财建［2015］105号2015年法脿卫生室建设资金 50,000.00
10. 双财建[2014]69号法脿垃圾处理厂建设前期工作经费 73,040.00
11. 双财建[2015]140号“一水两污”建设项目资金 425,960.00
12. 双财建[2016]51号下达2016年度城乡“一水两污处理”设施省级配套资金 183,503.64
13. 双财农[2015]81号2015年“爱心水窖”工程州级配套资金 100,000.00
14. 双财建［2015］62号雨龙村委会至法脿村委会公路建设资金 100,000.00
15. 双财农[2014]113号李芳村少数民族特色村寨保护与发展资金 4,500.00
16. 双财预［2015］106号法脿镇白竹山自然保护区防火公路建设前期经费 132,069.50
17. 双财农【2016】149号下达2016年省级返还财政第一批植被恢复费州级留成专项资金 225,000.00
18. 双财农[2016]112号下达省级返还2016年第一批森林植被恢复费 1,000,000.00
19. 双财建[2015]64号2015年爱心水窖省级补助资金 37,500.00
20. 双财农[2016]184号下达2016年州级水利专项资金 210,000.00
21. 双财农[2015]206号2015年库塘增蓄补助经费 40,000.00
22. 双财农[2016]76号下达2016年省级抗旱经费 100,000.00
23. 双财预[2016]140号安排2016年烤烟生产抗旱资金 90,000.00
24. 双财农[2016]78号下达省级水利专项资金（小型农田水利工程建设） 200,000.00
25. 双财农[2015]229号2015年省级第二批水资源费 250,000.00
26. 双财预[2015]78号法脿镇供水工程建设资金 48,000.00
27. 双财农改［2015］8号雨龙李芳村2015年省社会主义新农村省级重点村 50,000.00
28. 双财农改[2016]7号下达2016年云南省美丽宜居乡村省级重点建设村一事一议奖补资金 200,000.00
29. 双财农改[2014]4号六街大新田2014年新农村省级重点村建设资金 150,000.00
30. 双财农改[2014]4号折苴大村2014年新农村省级重点村建设资金 150,000.00
31. 双财农改[2015]16号李芳村传统村落保护一事一议财政奖补资金 900,000.00
32. 双财综[2016]4号下达2016年第一批村级公益事业一事一议财政奖补资金 215,000.00
33. 双财预[2015]213号法甸村委会为民服务站缺口资金 92,800.00
34. 双财预[2015]213号红栗村委会为民服务站缺口资金 100,000.00
35. 双财行[2016]143号下达2016年云南省驻村扶贫工作队及城乡统筹转户工作专项经费 60,000.00
36. 双财行［2015］82号李芳村基础设施、村容村貌整治、公共服务设施建设资金 100,000.00
37. 双财行[2016]146号下达2016年旅游专项经费 300,000.00
38. 双财综[2015]104号六街村委会居家养老服务中心新建补助30万 300,000.00
39. 双财综[2016]70号下达2016年第二批州本级社会福利彩票公益金 180,000.00

（三）“三公”经费相关的公务用车购置及保有量和公务接待等情况。

1、保有量5辆，执法车1辆，公务用车3辆，消防车1辆。车辆运行费96,756.19元。

2、公务接待费用439,099.00元。

“三公”经费比上年增加，原因是2015年拔出的办公经费在今年报账。

（四）资产负债简表应说明情况：

1、其它应付款1540757.26元，包括：

（1）工程质量保证金1045469.12元；

（2）2013年以前工会费336.24元；

（3）2013年以前失业保险金120.00元；

（4）2013年以前政府其它费52611.61元；

（5）2013年以前各种抵押款43300.00元；

（6）2013年以前房租320.14元；

（7）2013年以前试点村建设款300000.00元；

（8）2013年以前农村医疗保险金8555.20元；

（9）2013年以前政府其它资金5000.00元；

（10）2013年以前医疗保险金237.39元；

（11）2015年存入12月应上缴个人所得税3150.67元；

（12）电费479.27元；

（13）2013年以前法脿镇新区开发水费6600.00元；

（14）2013年以前医疗监护及三查费36375.90元；

（15）2013年以前住房公积金76.00元；

（16）2013年以前押金860.00元；

（17）2013年以前代扣个人所得税7238.61元；

（18）2013年以前大病保险44.42元；

（19）2013年以前暂存款521.00元；

（20）2013年以前代扣税金9360.00元；

（21）以交年度暂存款20000.00元。

2、资产负债简表中其它应收款736059.31元，包括:

（1）2015年12月19日佘兴明、李忠元提县畜牧兽医局汇入2014年山地牧业考核奖励金8804.00元；

（2）李锡光提县科协汇入科普宣传员补助经费720元；

（3）李翠珍未报账31476.00元：

2015年4月10日提县水务局汇入法脿镇农田淹没补助款21476.00元；2015年4月11日提县水务局汇入农村饮水安全工程工作经费10000.00元；

（4）王晋未报账145000.00元

2015年3月26日提县委宣传部汇入文明示范村示范户奖金32000.00元；2015年10月15日提县烟草公司汇入烟田建设管理费25000.00元；2015年10月20日提省610办汇入工作经费40000.00元；2015年12月19日提县发改局汇入项目工作经费40000.00元；.2015年12月19日提2014年食品药品安全工作考核奖励金3000.00元；2015年12月19日提县委政法委汇入综治维稳工作经费5000.00元；

（5）2013年7月8日预付张晓波双财预（2012）227号2012年西部政权建设经费的通知（镇保障性住房)327000.00元；

（6）2013年1月26日预付郭家鹏双财预（2012）227号2012年西部政权建设经费的通知（镇保障性住房)150000.00元；

（7）2015年12月11日预付向荣昌双财预［2015］106号法脿镇白竹山自然保护区防火公路建设资金73059.31元；

（五）固定资产增加说明。

1、2015年应增加固定资产139791.00元，实际增加28500.00元。其中财政所购买电脑3台档案柜4组、打印机一台共20000.00元；林业站购买电脑一台、相机一个8500.00元。村委会不纳入固定资产管理，村委会购买办公设备111291.00元不增加固定资产。

2、其它资本性支出中的“基础设施建设”为村民小组村庄道路建设、文化活动室建设、农村人畜饮水管道建设等，为在建工程，无法增加固定资产。

（六）其他需要说明的问题：

1、非税收入情况。2016年6月27日上缴财政所存入房租收入16075.2元，2016年6月27日上缴利息收入51739.31元，2016年6月27日上缴项目审计结余资金60155.53元。

第四部分  名词解释

第一部分  2016概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、社会管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

2、发展农村经济，组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

3、普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度。

4、抓好农村党组织建设，抓好村委会班子建设，抓好农村思想建设，抓好民主集中制建设，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入法脿镇2016年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.中共法脿镇委员会

2.法脿镇人民政府

3.法脿镇人大

4.法脿镇团委

5.法脿镇农技中心

6.法脿镇财政所

7.法脿镇林业站

8.法脿镇水管站

9.法脿镇畜牧兽医站

10.法脿镇城建所

11.法脿镇文化站

12.法脿镇计生办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

法脿镇2016年末实有人员编制76人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员105人（含行政工勤人员3人），事业人员39人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

法脿镇2016年度收入合计4721.99万元。其中：财政拨款收入2318.29万元，占总收入的49%；上级补助收入2318.29万元，占总收入的49%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2403.70万元，占总收入的51%。

二、支出决算情况说明

法脿镇2016年度支出合计3220.42万元。其中：基本支出1184.00万元，占总支出的36％；项目支出2036.42万元，占总支出的63％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

法脿镇2016年度一般公共预算财政拨款支出2258.77万元,占本年支出合计的70%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

法脿镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为53.59万元，完成预算的893%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.68万元，完成预算的161%；公务接待费支出决算为43.91万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待费未进行年初预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.68万元，占18%；公务接待费支出43.91万元，占82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出9.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出9.68万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出43.91万元。其中：

国内接待费支出43.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待686批次（其中：外事接待0批次），接待人次5488人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

法脿镇2016年机关运行经费支出135.66万元，部门机关运行经费主要用于日常工作经费开支。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。