双柏县妥甸中心小学2024年度部门决算

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双柏县妥甸中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度单位整体支出绩效自评情况

十四、2024年度单位整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施小学学历教育。一是贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规。二是落实教育教学改革、教育督导、评估具体工作；负责基础教育发展水平、质量的监测和教育教学管理。三是实施中小学校（园）师生的思想政治工作和安全工作。四是负责对中小学校舍和教育设备的管理和使用，校舍新建、扩建、改造和管理，对学校布局调整提出建议；协同社会力量办学。五是统筹管理教育经费，协同上级部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，落实教育补助专款的管理、使用。六是负责实施学校内部管理和人事制度改革。七是负责学校勤工俭学、贫困学生资助工作；负责教育技术装备建设发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作。八是负责学校领导班子建立健全。九是完成上级部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为双柏县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员115人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员114人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员96人（离休0人，退休96人）。年末学生1595人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）教学常规管理

加强课程管理，严格按照国家课程计划开齐课程、开足课时。定期开展教学常规检查，对教师的备课、上课、作业批改、辅导等环节进行检查和指导，组织教师参加各类教学培训和研讨活动。

（二）课堂教学改革

积极推进课堂教学改革，探索“参与式”教学模式。继续推进和落实好“课堂革命，双柏在行动”实施方案。开展课前“说课”、课堂教学观摩活动，组织教师互相听课、评课，提高教学质量。

（三）“双减”及五项管理

“双减”工作扎实推进。为切实减轻学生作业负担，制定了《作业质量定期评价制度》和《作业管理规定》。认真贯彻落实“五项管理”工作，将工作的行动目标和建议贯彻落实到每一位师生和家长心中，携手并肩，为学生们的健康成长保驾护航。

（四）课后服务工作

我校以服务好家长、学生为宗旨，以拓展学生学习空间、推进素质教育、落实立德树人、办好人民满意的教育为根本任务。根据学校实际、教师特点和学生需要设置课程，分学校社团和年级社团两种活动方式进行，大力促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

（五）劳动实践

我校根据《关于加强中小学劳动教育的意见》要求，认真落实《中小学综合实践课程指导方案》，开设好劳动实践课。以党建带队建的方式，把“百草园”作为党员和少先队员的劳动实践示范基地，让学生在寓教于乐中认识双柏产业发展，了解双柏县情，认识中草药，了解中彝医药文化。此外，今年我校还一块校内劳动实践基地，培育学生自立自强的精神。

（六）控辍保学工作

狠抓控辍保学工作，认真落实责任。一是提高认识，加强对控辍保学工作的组织领导。二是认真落实“控辍保学”双线责任制度，进一步压实责任。三是搞好巩固关，建立相关制度，使学生辍学率得到有效控制。四是认真开展残疾儿童送教上门工作。

（七）德育队伍建设

加强班主任队伍建设，定期组织班主任培训和经验交流活动，提高班主任的班级管理水平和育人能力。完善德育工作网络，形成了学校、家庭、社会三位一体的德育工作格局。

（八）主题教育

以重大节日和纪念日为契机，开展丰富多彩的主题教育。本学年，我们开展了“学雷锋，做新时代好少年”“清明节祭扫烈士墓”“庆六一文艺汇演”“迎国庆，颂祖国”等主题教育活，大大增强了学生的爱国主义情感和社会责任感。

（九）校园文化建设

重视环境文化建设，强化精神熏陶，力求超越世俗功利，散发高雅品位，凸显文化气息，力求整洁和谐，突出教育价值，真正让学校的每一栋建筑、每一面墙壁、每一处景点，甚至每一株树木、每一块绿地都成为教育者。主要做法是传承四种文化（社会主义新文化、中华优秀传统文化、本土文化、中医药文化），以文化人。

（十）师资队伍建设

加强师德师风建设，提高教师的思想道德素质。开展各项活动，树立先进典型，通过党建品牌创建、党课宣讲以及一系列党建活动，弘扬正能量。制定教师专业发展规划，鼓励教师积极参加学历提升和继续教育，提升教师的专业水平，加强教师教学基本功训练，提高教师的教学技能。加强教师阅读工作的推进，不断加强师生阅读习惯培养。

（十一）行政管理

加强学校领导班子建设，提高领导班子的管理水平和决策能力。为学校的发展提供有力的组织保障。不断修订和完善各项规章制度，加强学校规范化管理，使学校各项工作有章可循，学校管理日趋规范。

（十二）安全管理

牢固树立“安全第一”的思想，建立健全安全工作责任制和应急预案，定期开展安全隐患排查和整治工作，确保校园安全稳定。加强安全教育，对学生进行交通安全、消防安全、食品安全、防溺水安全等方面的教育，提高学生的安全意识和自我保护能力。

（十三）后勤管理

学校后勤坚持“服务教学，服务师生”的宗旨，严肃财经纪律，加强财务管理规范化，切实做好学生就餐服务和管理工作，建立校园食品安全体系。一是采用智慧食堂管理系统进行管理，让家长及时了解孩子每天在学校吃什么及消费情况。二是每天有党员教师在食堂陪餐，及时收集、反馈意见建议，努力把学校食堂办成学生满意、家长满意的食堂。三是认真落实学生资助政策，学生全覆盖享受营养改善计划，“四类”学生，全部享受生活补助，大大减轻了农村学生的就学负担。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

双柏县妥甸中心小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县妥甸中心小学2024年度收入合计36,256,435.73元。其中：财政拨款收入35,836,451.01元，占总收入的98.84%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入419,984.72元，占总收入的1.16%。

与上年相比，收入合计增加2,166,903.03元，增长6.36%。其中：财政拨款收入增加2,442,197.26元，增长7.31%；其他收入减少275,294.23元，下降39.59%。主要原因是：本年度在职、退休教职工人数及学生人数均较上年有所增加，一般公共预算财政拨款收入相应增加；且本年少年宫活动开展较为丰富，政府性基金财政拨款收入相应增加，所以财政拨款收入增加。本年度食堂资金在食堂资金专户做单独核算，食堂收入未纳入其他收入中，所以其他收入减少。

二、支出决算情况说明

双柏县妥甸中心小学2024年度支出合计36,256,148.84元。其中：基本支出30,357,063.48元，占总支出的83.73％；项目支出5,899,085.36元，占总支出的16.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,718,472.44元，增长8.11%。其中：基本支出增加2,784,212.16元，增长10.10%；项目支出减少65,739.72元，下降1.10%。主要原因是：本年度在职、退休教职工人数均较上年有所增加，再加上自然增资原因，人员经费支出较上年增加；本年度学生人数有所增加，公用经费支出较上年增加，所以基本支出增加。本年度我单位降本增效，严格考核项目支出，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县妥甸中心小学机构正常运转的日常支出30,357,063.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,059,760.3元，占基本支出的99.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费297,303.18元，占基本支出的0.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县妥甸中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,899,085.36元。其中：基本建设类项目支出464,226.4元。

双财教〔2024〕1号双柏县妥甸中心小学2024年学前教育生均公用经费项目经费30,000.00元，主要用于保障附设幼儿园学前教育日常办公办学正常运转。

双财教〔2024〕1号双柏县妥甸中心小学2024年单位资金项目经费207,555.55元，主要用于保障单位自有资金正常使用。

双财教〔2024〕1号2024年春课后服务专项资金项目经费212,429.17元，主要用于保障课后服务正常开展。

双财教〔2024〕1号双柏县妥甸中心小学2024年城乡义务教育生均公用经费本级资金项目经费62,071.20元，主要用于保障义务教育日常办公办学正常运转。

双财教〔2024〕1号双柏县妥甸中心小学2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助本级资金项目经费112,500.00元，主要用于为义务教育阶段家庭经济困难学生的学习和生活提供保障。

双财教〔2024〕1号双柏县妥甸中心小学2024年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费本级资金项目经费2,520.00元，主要用于为特殊学生和随班就读残疾学生群体提供教育教学。

双财教〔2024〕8号铸牢中华民族共同体意识教育示范校中央资金项目经费10,000.00元，主要用于打造铸牢中华民族共同体意识教育示范校。

双财教〔2024〕9号义务教育乡村教师综合奖补中央（第二批）直达资金项目经费269,500.00元，主要用于支持义务教育农村学校基础设施改善。

双财教〔2024〕29号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金和州级补助资金项目经费1,693,023.00元，主要用于保障义务教育日常办公办学正常运转。

双财教〔2024〕32号下达2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金项目经费1,924,118.00元，主要用于保障义务教育日常办公办学正常运转。

双财教〔2024〕32号2024年城乡义务教育乡村教师综合奖补中央资金项目经费180,000.00元，主要用于支持义务教育农村学校基础设施改善。

双财教〔2024〕54号2024年中央彩票专项公益金支持少年宫资金项目经费15,000.00元，主要用于支持少年宫正常运转。

双财建〔2024〕67号2024年项目前期经费项目经费14,726.40元，主要用于保障东城小学食堂改扩建项目前期经费。

双财教〔2024〕94号义务教育校舍维修改造长效机制中央（第二批）直达资金项目经费30,000.00元，主要用于保障义务教育校舍维修改造长效机制。

双财教〔2024〕97号双柏县妥甸中心小学2024年义务教育县级生均公用经费项目经费48,075.00元，主要用于保障义务教育日常办公办学正常运转。

双财教〔2024〕103号2024年第二批城乡义务教育中央补助资金项目经费119,022.50元，主要用于保障义务教育日常办公办学正常运转。

双财教〔2024〕103号2024年第二批城乡义务教育省级补助资金项目经费764,869.20元，主要用于保障义务教育日常办公办学正常运转。

双财教〔2024〕103号2024年第二批城乡义务教育州级补助资金项目经费98,437.50元，主要用于保障义务教育日常办公办学正常运转。

双财教〔2024〕109号双财教〔2024〕109号2024年义务教育课后服务省对下资金项目经费15,524.73元，主要用于保障课后服务正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县妥甸中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出35,821,451.01元，占本年支出合计的98.80%。与上年相比增加2,427,703.26元，增长7.27%，完成年初预算的117.36%。主要原因是本年度在职、退休教职工人数及学生人数均较上年有所增加，所以一般公共预算财政拨款支出金额较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出25,170,491.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.27%，完成年初预算的120.04%。主要用于工资福利支出19,427,400.33元，其中：基本工资7,932,057.68元、津贴补贴1,722,802.50元、绩效工资8,787,020.55元、其他社会保障缴费181,104.67元、其他工资福利支出804,414.93元；商品和服务支出2,149,720.31元，其中：办公费729,766.36元、印刷费134,297.00元、水费76,104.55元、电费191,091.25元、邮电费59,807.04元、差旅费32,479.00元、维修（护）费455,863.41元、培训费115,083.52元、劳务费24,000.00元、工会经费278,703.18元、52525其他商品和服务支出52,525.00元；对个人和家庭的补助2,688,235.00元，其中：助学金2,688,235.00元；资本性支出（基础建设）14,726.40元，其中：基础设施建设14,726.40元；资本性支出14,726.40元，其中：房屋建筑物购建399,500.00元、办公设备购置490,909.00元。造成预决算差异的主要原因是上级拨入学生生均公用经费及家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划中央资金项目资金未包含在年初预算，这部分资金在实际收到时作为本年新增预算项目进行申报，所以支出决算数大于年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6,982,306.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.49%，完成年初预算的127.99%。主要用于工资福利支出5,347,906.66元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费2,615,027.36元，职业年金缴费2,732,879.30元；商品和服务支出18,600.00元，其中：其他商品和服务支出18,600.00元；对个人和家庭的补助1,615,799.45元，其中：退休费1,520,631.95元，生活补助95,167.50元。造成预决算差异的主要原因是2024年12月我单位新增20位政策性提前退休人员，且社会保险进行基数调整，相应支出增加，所以支出决算数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出1,919,472.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%，完成年初预算的86.04%。主要用于工资福利支出1,919,472.86元，其中：职工基本医疗保险缴费1,059,649.56元，公务员医疗补助缴费809,276.3元，其他社会保障缴费50,547.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年12月我单位新增20位政策性提前退休人员，在职人员减少，相应支出减少，所以支出决算数小于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,749,181.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%，完成年初预算的93.63%。主要用于工资福利支出1,749,181.00元，其中：住房公积金1,749,181.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年12月我单位新增20位政策性提前退休人员，在职人员减少，相应支出减少，所以支出决算数小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1,170.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,170.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,170.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1,170.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格接待费使用，未产生接待费，故公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,170.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,170.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度严格接待费使用，未产生接待费，故公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县妥甸中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县妥甸中心小学资产总额71,224,564.86元，其中：流动资产34,486.34元，固定资产65,581,352.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,726.40元，无形资产5,594,000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,164,013.56元，其中固定资产增加4,819,840.23元。处置房屋建筑物1,224.92平方米，账面原值378,168.28元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,581,127.00元，其中：政府采购货物支出1,581,127.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,581,127.00元，其中：授予小微企业合同金额1,581,127.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县妥甸中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200236000801111